| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 712.00 | 85 066.00 | 44 645.00 | 129 712.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 23 713.00 | 6 777.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 46 122.00 | 36 095.00 | 10 027.00 | 46 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 936.00 | 106 724.00 | 8 212.00 | 114 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 107.00 | 280 800.00 | 16 308.00 | 297 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 382.00 | 1 400.00 | 982.00 | 2 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 896.00 | 533 799.00 | 189 098.00 | 722 896.00 |
BP En cours de production de services | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BT Marchandises | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 164.00 | 107 610.00 | 62 554.00 | 170 164.00 |
BZ Autres créances | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
CF Disponibilités | 917 025.00 | | 917 025.00 | 917 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 892.00 | 107 610.00 | 1 071 282.00 | 1 178 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 788.00 | 641 408.00 | 1 260 380.00 | 1 901 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
CU Autres participations | 69 130.00 | | 69 130.00 | 69 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 890.00 | 173 890.00 | | 173 890.00 |
DH Report à nouveau | 643 975.00 | 562 529.00 | | 643 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 676.00 | 81 446.00 | | 91 676.00 |
DL TOTAL (I) | 951 633.00 | 859 957.00 | | 951 633.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 18 500.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 18 500.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 877.00 | 27 564.00 | | 27 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 414.00 | 70 747.00 | | 64 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 666.00 | 127 987.00 | | 126 666.00 |
EA Autres dettes | 46 742.00 | 41 063.00 | | 46 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 049.00 | 9 207.00 | | 8 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 747.00 | 276 569.00 | | 273 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 380.00 | 1 155 026.00 | | 1 260 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273.00 | 276 569.00 | | 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 983.00 | | 262 983.00 | 262 983.00 |
FD Production vendue biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FG Production vendue services | 817 649.00 | | 817 649.00 | 817 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 732.00 | | 1 082 732.00 | 1 082 732.00 |
FM Production stockée | | | 5 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | 7 764.00 | | 3.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 923.00 | 22 212.00 | | 1 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 23 000.00 | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 967.00 | 23 000.00 | | 124 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 123.00 | 16 360.00 | | 52 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 972.00 | 16 360.00 | | 106 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 995.00 | 6 640.00 | | 17 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 661.00 | 18 033.00 | | 22 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 058.00 | 1 121 313.00 | | 1 218 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 381.00 | 1 039 868.00 | | 1 126 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 676.00 | 81 446.00 | | 91 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 885.00 | 38 822.00 | | 26 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 058.00 | | 28 075.00 | 772 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 238.00 | 722 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 160 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 238.00 | 458 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 073.00 | | 21 128.00 | 214 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 631.00 | | 5 772.00 | 454 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 355.00 | | 1 175.00 | 103 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 617.00 | 49 265.00 | 27 484.00 | 510 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 577.00 | 30 589.00 | 25 387.00 | 103 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 040.00 | 18 676.00 | 2 097.00 | 407 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 35 000.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 66 679.00 | 40 930.00 | | 66 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 079.00 | 40 930.00 | | 68 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 579.00 | 75 930.00 | 18 500.00 | 86 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 930.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 18 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
UX Autres créances clients | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 871.00 | 148 871.00 | | 148 871.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VI Groupe et associés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 258.00 | 234 258.00 | | 234 258.00 |
VW T.V.A. | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 747.00 | 273 747.00 | | 273 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 125.00 | 12 787.00 | | 9 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 738.00 | 23 849.00 | | 26 738.00 |
ST Autres comptes | 96 790.00 | 113 071.00 | | 96 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 216.00 | 204 455.00 | | 223 216.00 |
YT Sous‐traitance | 61 026.00 | 44 813.00 | | 61 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | 864.00 | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 007.00 | 13 651.00 | | 10 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 474.00 | 211 379.00 | | 218 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 216.00 | 95 406.00 | | 84 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 770.00 | 386 188.00 | | 407 770.00 |