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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 253.00 | 4 011.00 | 2 243.00 | 6 253.00 |
AP Constructions | 46 122.00 | 40 862.00 | 5 260.00 | 46 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 761.00 | 115 229.00 | 23 531.00 | 138 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 316.00 | 290 052.00 | 35 264.00 | 325 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 743.00 | 450 155.00 | 156 589.00 | 606 743.00 |
BT Marchandises | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 641.00 | 108 035.00 | 140 605.00 | 248 641.00 |
BZ Autres créances | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CF Disponibilités | 857 936.00 | | 857 936.00 | 857 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 015.00 | | 327 015.00 | 327 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 209.00 | 108 035.00 | 1 444 174.00 | 1 552 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 953.00 | 558 190.00 | 1 600 763.00 | 2 158 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
CU Autres participations | 69 130.00 | | 69 130.00 | 69 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 890.00 | 173 890.00 | | 173 890.00 |
DH Report à nouveau | 733 695.00 | 780 633.00 | | 733 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 455.00 | 3 062.00 | | 188 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 132.00 | 999 677.00 | | 1 138 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 477.00 | 8 535.00 | | 13 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 883.00 | 353 046.00 | | 258 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 717.00 | 55 810.00 | | 100 717.00 |
EA Autres dettes | 89 554.00 | 57 708.00 | | 89 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 631.00 | 475 099.00 | | 462 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 763.00 | 1 474 776.00 | | 1 600 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 631.00 | 475 099.00 | | 462 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 003.00 | 670.00 | 392 673.00 | 392 003.00 |
FG Production vendue services | 740 324.00 | 2 157.00 | 742 481.00 | 740 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 327.00 | 2 826.00 | 1 135 154.00 | 1 132 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 032.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 589.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 518.00 | 966.00 | | 6 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | 70.00 | | 3 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | 1 474.00 | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 873.00 | 33 526.00 | | 36 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 951.00 | 886 002.00 | | 1 176 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 496.00 | 882 940.00 | | 988 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 455.00 | 3 062.00 | | 188 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 869.00 | 15 253.00 | | 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 317.00 | | 59 265.00 | 560 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 838.00 | 90 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 838.00 | 606 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | 2 800.00 | 3 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 734.00 | | 56 465.00 | 453 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 130.00 | | | 103 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 995.00 | 6 160.00 | | 443 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 1 034.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 018.00 | 5 126.00 | | 441 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 003.00 | 13 032.00 | | 95 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 003.00 | 13 032.00 | | 95 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 003.00 | 13 032.00 | | 95 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 883.00 | 258 883.00 | | 258 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 116 578.00 | 116 578.00 | | 116 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 062.00 | 132 062.00 | | 132 062.00 |
VB T. V. A. | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VI Groupe et associés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 015.00 | 327 015.00 | | 327 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 328.00 | 639 328.00 | | 639 328.00 |
VW T.V.A. | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 631.00 | 462 631.00 | | 462 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | 6 767.00 | | 2 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 605.00 | 19 361.00 | | 50 605.00 |
ST Autres comptes | 85 102.00 | 88 432.00 | | 85 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 541.00 | 287 675.00 | | 171 541.00 |
YT Sous‐traitance | 75 087.00 | 42 882.00 | | 75 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | 4 477.00 | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 550.00 | 11 244.00 | | 4 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 184.00 | 157 250.00 | | 182 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 958.00 | 104 646.00 | | 129 958.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 335.00 | 438 349.00 | | 382 335.00 |