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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
AH Fonds commercial | 3 672 985.00 | 1 470 000.00 | 2 202 985.00 | 3 672 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 283.00 | 243 900.00 | 534 383.00 | 778 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 157.00 | 646 010.00 | 494 148.00 | 1 140 157.00 |
BF Prêts | 66 404.00 | 3 811.00 | 62 593.00 | 66 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 832 476.00 | 2 381 373.00 | 3 451 104.00 | 5 832 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 244 252.00 | 286 886.00 | 5 957 366.00 | 6 244 252.00 |
BZ Autres créances | 2 717 334.00 | 5 482.00 | 2 711 852.00 | 2 717 334.00 |
CF Disponibilités | 631 557.00 | | 631 557.00 | 631 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 717 799.00 | 292 369.00 | 9 425 430.00 | 9 717 799.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 550 276.00 | 2 673 742.00 | 12 876 534.00 | 15 550 276.00 |
CU Autres participations | 156 995.00 | | 156 995.00 | 156 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 237.00 | 900 237.00 | | 900 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 024.00 | 52 615.00 | | 90 024.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 320.00 | 64 883.00 | | 1 369 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 852 609.00 | 2 130 609.00 | | -1 852 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 362.00 | 11 362.00 | | 13 362.00 |
DK Provisions réglementées | 32 385.00 | 36 633.00 | | 32 385.00 |
DL TOTAL (I) | 560 751.00 | 3 204 372.00 | | 560 751.00 |
DP Provisions pour risques | 691 811.00 | 733 797.00 | | 691 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 921 183.00 | 878 134.00 | | 921 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 612 994.00 | 1 611 931.00 | | 1 612 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 816.00 | 55 438.00 | | 117 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704 961.00 | 3 944 738.00 | | 4 704 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 663 558.00 | 4 310 576.00 | | 4 663 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 3 981.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 1 214 514.00 | 915 201.00 | | 1 214 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 702 789.00 | 9 230 434.00 | | 10 702 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 876 534.00 | 14 046 737.00 | | 12 876 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 59 655 587.00 | 285 303.00 | 59 940 890.00 | 59 655 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 655 587.00 | 285 303.00 | 59 940 890.00 | 59 655 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 521 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 267 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 340 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 591 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 929.00 | |
GE Autres charges | | | 164 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 443 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -921 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 498.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 786.00 | 1 609 034.00 | | 4 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836.00 | 1 610 532.00 | | 4 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | 8 103.00 | | 2 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 470 537.00 | 131 815.00 | | 1 470 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472 563.00 | 139 918.00 | | 1 472 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467 727.00 | 1 470 614.00 | | -1 467 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 574 743.00 | 64 153 036.00 | | 60 574 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 427 352.00 | 62 022 427.00 | | 62 427 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 852 609.00 | 2 130 609.00 | | -1 852 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 612.00 | 389.00 | | 1 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746.00 | | 53.00 | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | | | 1.00 |