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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 467.00 | 20 804.00 | 6 663.00 | 27 467.00 |
AH Fonds commercial | 3 672 985.00 | 1 761 000.00 | 1 911 985.00 | 3 672 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 474.00 | 413 390.00 | 379 084.00 | 792 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 060.00 | 839 027.00 | 360 033.00 | 1 199 060.00 |
BF Prêts | 61 025.00 | 3 811.00 | 57 214.00 | 61 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 917 006.00 | 3 038 032.00 | 2 878 974.00 | 5 917 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 809 421.00 | 201 028.00 | 6 608 393.00 | 6 809 421.00 |
BZ Autres créances | 3 522 291.00 | 5 482.00 | 3 516 809.00 | 3 522 291.00 |
CF Disponibilités | 662 292.00 | | 662 292.00 | 662 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 340.00 | | 352 340.00 | 352 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 369 548.00 | 206 510.00 | 11 163 038.00 | 11 369 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 286 553.00 | 3 244 542.00 | 14 042 012.00 | 17 286 553.00 |
CU Autres participations | 156 995.00 | | 156 995.00 | 156 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 289.00 | 900 237.00 | | 1 030 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 024.00 | 90 024.00 | | 90 024.00 |
DH Report à nouveau | -574 193.00 | -483 289.00 | | -574 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 333.00 | -90 904.00 | | -645 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
DK Provisions réglementées | 29 279.00 | 30 840.00 | | 29 279.00 |
DL TOTAL (I) | -48 540.00 | 468 303.00 | | -48 540.00 |
DP Provisions pour risques | 454 743.00 | 568 819.00 | | 454 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 897 478.00 | 840 300.00 | | 897 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 352 222.00 | 1 409 119.00 | | 1 352 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 500.00 | 500.00 | | 1 500 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 297.00 | 92 359.00 | | 139 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 178.00 | 4 461 270.00 | | 3 940 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 625 278.00 | 4 624 826.00 | | 4 625 278.00 |
EA Autres dettes | 2 533 077.00 | 2 952 613.00 | | 2 533 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 738 330.00 | 12 131 568.00 | | 12 738 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 042 012.00 | 14 008 990.00 | | 14 042 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 599 032.00 | | | 12 599 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 728 724.00 | 1 240 626.00 | 64 969 350.00 | 63 728 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 728 724.00 | 1 240 626.00 | 64 969 350.00 | 63 728 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 530 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 727 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 615 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 691 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 475.00 | |
GE Autres charges | | | 176 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 425 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 161 677.00 | | | 161 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 034.00 | 32 855.00 | | 4 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 561.00 | 2 082.00 | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 595.00 | 35 977.00 | | 5 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 1 010.00 | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 000.00 | 537.00 | | 291 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 355.00 | 9 912.00 | | 293 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 760.00 | 26 065.00 | | -287 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -509 669.00 | -572 356.00 | | -509 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 585 319.00 | 62 705 939.00 | | 65 585 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 230 652.00 | 62 796 843.00 | | 66 230 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 333.00 | -90 904.00 | | -645 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 409.00 | 335.00 | -391.00 | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409.00 | 335.00 | -391.00 | 1 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1 501.00 | | |
VI Groupe et associés | | 2 220.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 4 625.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 6 845.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 350.00 | | | 350.00 |