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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
AH Fonds commercial | 3 672 985.00 | 1 470 000.00 | 2 202 985.00 | 3 672 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 097.00 | 329 378.00 | 451 719.00 | 781 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 912.00 | 738 516.00 | 414 396.00 | 1 152 912.00 |
BF Prêts | 66 404.00 | 3 811.00 | 62 593.00 | 66 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 848 045.00 | 2 559 357.00 | 3 288 688.00 | 5 848 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021 180.00 | 159 350.00 | 5 861 831.00 | 6 021 180.00 |
BZ Autres créances | 3 391 118.00 | 5 482.00 | 3 385 635.00 | 3 391 118.00 |
CF Disponibilités | 1 035 918.00 | | 1 035 918.00 | 1 035 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 342.00 | | 354 342.00 | 354 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 885 134.00 | 164 832.00 | 10 720 302.00 | 10 885 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 733 179.00 | 2 724 189.00 | 14 008 990.00 | 16 733 179.00 |
CU Autres participations | 156 995.00 | | 156 995.00 | 156 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 237.00 | 900 237.00 | | 900 237.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 024.00 | 90 024.00 | | 90 024.00 |
DH Report à nouveau | -483 289.00 | 1 369 320.00 | | -483 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 904.00 | -1 852 609.00 | | -90 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
DK Provisions réglementées | 30 840.00 | 32 385.00 | | 30 840.00 |
DL TOTAL (I) | 468 303.00 | 560 751.00 | | 468 303.00 |
DP Provisions pour risques | 568 819.00 | 691 811.00 | | 568 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 840 300.00 | 921 183.00 | | 840 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 409 119.00 | 1 612 994.00 | | 1 409 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 359.00 | 117 816.00 | | 92 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461 270.00 | 4 704 961.00 | | 4 461 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 624 826.00 | 4 663 558.00 | | 4 624 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 2 952 613.00 | 1 214 514.00 | | 2 952 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 131 568.00 | 10 702 789.00 | | 12 131 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 008 990.00 | 12 876 534.00 | | 14 008 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 558 229.00 | | 61 558 229.00 | 61 558 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 558 229.00 | | 61 558 229.00 | 61 558 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 622 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 767 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 433 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 479 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 534 438.00 | |
GE Autres charges | | | 327 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 342 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 855.00 | 50.00 | | 32 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 082.00 | 4 786.00 | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 977.00 | 4 836.00 | | 35 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 2 026.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | 1 470 537.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912.00 | 1 472 563.00 | | 9 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 065.00 | -1 467 727.00 | | 26 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -572 356.00 | -494 433.00 | | -572 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 705 939.00 | 60 574 743.00 | | 62 705 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 796 843.00 | 62 427 352.00 | | 62 796 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 904.00 | -1 852 609.00 | | -90 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 613 000.00 | 534 000.00 | | 1 613 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613 000.00 | 534 000.00 | | 1 613 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 352.00 | | | 352.00 |