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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 405.00 | 23 502.00 | 2 903.00 | 26 405.00 |
AH Fonds commercial | 3 672 985.00 | 1 761 000.00 | 1 911 985.00 | 3 672 985.00 |
AP Constructions | 239 907.00 | 42 432.00 | 197 475.00 | 239 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 198.00 | 515 977.00 | 251 221.00 | 767 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 976.00 | 686 706.00 | 250 270.00 | 936 976.00 |
BF Prêts | 61 222.00 | | 61 222.00 | 61 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 868 588.00 | 3 029 617.00 | 2 839 071.00 | 5 868 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 290 006.00 | 124 263.00 | 6 165 742.00 | 6 290 006.00 |
BZ Autres créances | 7 399 753.00 | | 7 399 753.00 | 7 399 753.00 |
CF Disponibilités | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 360.00 | | 400 360.00 | 400 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 106 923.00 | 124 263.00 | 13 982 660.00 | 14 106 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 975 611.00 | 3 153 880.00 | 16 821 731.00 | 19 975 611.00 |
CU Autres participations | 156 995.00 | | 156 995.00 | 156 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 560 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 033.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 786.00 | | |
DH Report à nouveau | 177 511.00 | 14 938.00 | | 177 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 022.00 | -1 394 756.00 | | 1 078 022.00 |
DK Provisions réglementées | 12 003.00 | 17 762.00 | | 12 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 535.00 | -793 238.00 | | 1 967 535.00 |
DP Provisions pour risques | 1 236 429.00 | 697 491.00 | | 1 236 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 783 790.00 | 882 178.00 | | 783 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 020 219.00 | 1 579 669.00 | | 2 020 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 548.00 | 660 948.00 | | 525 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 133 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476 754.00 | 4 630 984.00 | | 5 476 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 978 000.00 | 4 651 977.00 | | 5 978 000.00 |
EA Autres dettes | 853 674.00 | 1 253 478.00 | | 853 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 833 976.00 | 12 831 205.00 | | 12 833 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 821 731.00 | 13 617 639.00 | | 16 821 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 151 219.00 | 1 785 715.00 | 69 936 933.00 | 68 151 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 151 219.00 | 1 785 715.00 | 69 936 933.00 | 68 151 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 596 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 545 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 763 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 630 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 989 867.00 | |
GE Autres charges | | | 239 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 459 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | 486.00 | | 1 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 825.00 | 6 244.00 | | 6 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 1 417.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 691.00 | 469.00 | | 2 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | 1 886.00 | | 2 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 828.00 | 4 358.00 | | 3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 653 978.00 | 61 927 992.00 | | 70 653 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 575 955.00 | 63 322 748.00 | | 69 575 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 022.00 | -1 394 756.00 | | 1 078 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | | -73.00 | 2 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 580 000.00 | 990 000.00 | 173 000.00 | 1 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580 000.00 | 990 000.00 | 173 000.00 | 1 580 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VC Groupe et associés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | | | 25.00 |
VP Divers | 2 150.00 | | 379.00 | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | | 179.00 | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 400.00 | | 558.00 | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 003.00 | | | 6 003.00 |