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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 467.00 | 23 659.00 | 3 808.00 | 27 467.00 |
AH Fonds commercial | 3 672 985.00 | 1 761 000.00 | 1 911 985.00 | 3 672 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 051.00 | 500 358.00 | 315 693.00 | 816 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 693.00 | 924 750.00 | 290 943.00 | 1 215 693.00 |
BF Prêts | 61 222.00 | 3 811.00 | 57 411.00 | 61 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 957 412.00 | 3 213 578.00 | 2 743 834.00 | 5 957 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 207 903.00 | 238 102.00 | 5 969 801.00 | 6 207 903.00 |
BZ Autres créances | 3 499 045.00 | 5 482.00 | 3 493 563.00 | 3 499 045.00 |
CF Disponibilités | 252 617.00 | | 252 617.00 | 252 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 898.00 | | 327 898.00 | 327 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 314 676.00 | 243 585.00 | 10 071 091.00 | 10 314 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 272 089.00 | 3 457 163.00 | 12 814 925.00 | 16 272 089.00 |
CU Autres participations | 156 995.00 | | 156 995.00 | 156 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 1 030 289.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
DD Réserve légale (1) | | 90 024.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 213.00 | -574 193.00 | | -9 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 937.00 | -645 333.00 | | 24 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
DK Provisions réglementées | 23 520.00 | 29 279.00 | | 23 520.00 |
DL TOTAL (I) | 620 639.00 | -48 540.00 | | 620 639.00 |
DP Provisions pour risques | 485 097.00 | 454 743.00 | | 485 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 918 997.00 | 897 478.00 | | 918 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 404 094.00 | 1 352 222.00 | | 1 404 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 500.00 | 1 500 500.00 | | 1 500 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 139 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 115.00 | 3 940 178.00 | | 4 684 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 381 866.00 | 4 625 278.00 | | 4 381 866.00 |
EA Autres dettes | 223 711.00 | 2 533 077.00 | | 223 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 790 193.00 | 12 738 330.00 | | 10 790 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 814 925.00 | 14 042 012.00 | | 12 814 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 880 954.00 | | 65 880 954.00 | 65 880 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 880 954.00 | | 65 880 954.00 | 65 880 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 260 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 693 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 867 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 269 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 413.00 | |
GE Autres charges | | | 312 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 260 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 889.00 | 4 034.00 | | 2 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 759.00 | 1 561.00 | | 5 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 648.00 | 5 595.00 | | 8 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 2 355.00 | | 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 291 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 293 355.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 178.00 | -287 760.00 | | 8 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -509 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 338 073.00 | 65 585 319.00 | | 66 338 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 313 136.00 | 66 230 652.00 | | 66 313 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 937.00 | -645 333.00 | | 24 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 000.00 | | -135 000.00 | 2 815 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 919 000.00 | | -3 000.00 | 1 919 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 000.00 | | -132 000.00 | 739 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | | | 354.00 |