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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 321.00 | 22 767.00 | 4 554.00 | 27 321.00 |
AH Fonds commercial | 3 672 985.00 | 1 761 000.00 | 1 911 985.00 | 3 672 985.00 |
AP Constructions | 200 999.00 | 11 551.00 | 189 448.00 | 200 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 236.00 | 546 964.00 | 284 272.00 | 831 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 983.00 | 796 839.00 | 306 144.00 | 1 102 983.00 |
BF Prêts | 61 038.00 | 3 811.00 | 57 227.00 | 61 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 060 556.00 | 3 142 932.00 | 2 917 624.00 | 6 060 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490 149.00 | | 490 149.00 | 490 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 341 175.00 | 229 656.00 | 6 111 519.00 | 6 341 175.00 |
BZ Autres créances | 4 065 276.00 | 25 000.00 | 4 040 276.00 | 4 065 276.00 |
CF Disponibilités | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 954 671.00 | 254 656.00 | 10 700 014.00 | 10 954 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 015 228.00 | 3 397 589.00 | 13 617 639.00 | 17 015 228.00 |
CU Autres participations | 156 995.00 | | 156 995.00 | 156 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | | | 786.00 |
DH Report à nouveau | 14 938.00 | -9 213.00 | | 14 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 394 756.00 | 24 937.00 | | -1 394 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 362.00 | | |
DK Provisions réglementées | 17 762.00 | 23 520.00 | | 17 762.00 |
DL TOTAL (I) | -793 238.00 | 620 639.00 | | -793 238.00 |
DP Provisions pour risques | 697 491.00 | 485 097.00 | | 697 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 882 178.00 | 918 997.00 | | 882 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 579 669.00 | 1 404 094.00 | | 1 579 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 948.00 | | | 660 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 500.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 821.00 | | | 133 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630 984.00 | 4 684 115.00 | | 4 630 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 651 977.00 | 4 381 866.00 | | 4 651 977.00 |
EA Autres dettes | 1 253 478.00 | 223 711.00 | | 1 253 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 831 205.00 | 10 790 193.00 | | 12 831 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 617 639.00 | 12 814 925.00 | | 13 617 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 318 094.00 | 1 110 625.00 | 61 428 719.00 | 60 318 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 318 094.00 | 1 110 625.00 | 61 428 719.00 | 60 318 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 884 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 947 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 573 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 408 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396 070.00 | |
GE Autres charges | | | 184 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 255 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 370 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 399 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 2 889.00 | | 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 244.00 | 8 648.00 | | 6 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 470.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | 470.00 | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 358.00 | 8 178.00 | | 4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 927 992.00 | 66 338 073.00 | | 61 927 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 322 748.00 | 66 313 136.00 | | 63 322 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 394 756.00 | 24 937.00 | | -1 394 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 953 000.00 | | 412 000.00 | 5 953 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 221 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 000.00 | 6 056 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 3 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 000.00 | 2 135 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700 000.00 | | 3 000.00 | 3 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 000.00 | | 407 000.00 | 2 032 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 000.00 | | 2 000.00 | 221 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 404.00 | 395.00 | 220.00 | 1 404.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | | | 354.00 |