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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 445.00 | 533 260.00 | 155 185.00 | 688 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 493 948.00 | 30 490.00 | 1 463 459.00 | 1 493 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 528.00 | 1 985.00 | 184 543.00 | 186 528.00 |
AN Terrains | 227 441.00 | | 227 441.00 | 227 441.00 |
AP Constructions | 4 777 983.00 | 2 877 997.00 | 1 899 986.00 | 4 777 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 158.00 | 1 771 547.00 | 1 060 611.00 | 2 832 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 243 359.00 | 2 264 774.00 | 1 978 585.00 | 4 243 359.00 |
AX Avances et acomptes | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 031.00 | | 287 031.00 | 287 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 111 434.00 | 7 480 053.00 | 11 631 381.00 | 19 111 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 11 037 380.00 | 662 372.00 | 10 375 008.00 | 11 037 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 554 820.00 | 1 049 237.00 | 14 505 583.00 | 15 554 820.00 |
BZ Autres créances | 2 575 457.00 | | 2 575 457.00 | 2 575 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 730 144.00 | 91 522.00 | 8 638 622.00 | 8 730 144.00 |
CF Disponibilités | 1 314 213.00 | | 1 314 213.00 | 1 314 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 396.00 | | 408 396.00 | 408 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 622 410.00 | 1 803 131.00 | 37 819 279.00 | 39 622 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 770 841.00 | 9 283 184.00 | 49 487 657.00 | 58 770 841.00 |
CU Autres participations | 4 010 296.00 | | 4 010 296.00 | 4 010 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 936 194.00 | | | 22 936 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 205 281.00 | | | 4 205 281.00 |
DK Provisions réglementées | 531 571.00 | | | 531 571.00 |
DL TOTAL (I) | 28 779 168.00 | | | 28 779 168.00 |
DP Provisions pour risques | 792 653.00 | | | 792 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 792 653.00 | | | 792 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 448 223.00 | | | 4 448 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 886.00 | | | 255 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 146 168.00 | | | 11 146 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 053 615.00 | | | 3 053 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EA Autres dettes | 855 171.00 | | | 855 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 887 247.00 | | | 19 887 247.00 |
ED (V) | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 487 657.00 | | | 49 487 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 681 587.00 | | | 19 681 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 543 320.00 | | | 2 543 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 680 879.00 | 12 729 350.00 | 74 410 229.00 | 61 680 879.00 |
FD Production vendue biens | 146 763.00 | 2 399.00 | 149 162.00 | 146 763.00 |
FG Production vendue services | 5 326 382.00 | 287 148.00 | 5 613 530.00 | 5 326 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 154 024.00 | 13 018 897.00 | 80 172 921.00 | 67 154 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 255 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 196 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 137 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 193 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 447 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 711 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 656.00 | |
GE Autres charges | | | 198 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 279 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 975 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 051.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 417 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 570.00 | | | 101 570.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 123.00 | | | 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 804 215.00 | | | 804 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 300.00 | | | 901 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 377.00 | | | 119 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 682.00 | | | 581 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 534.00 | | | 713 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 766.00 | | | 187 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 255.00 | | | 481 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919 165.00 | | | 1 919 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 781 572.00 | | | 83 781 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 576 291.00 | | | 79 576 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 205 281.00 | | | 4 205 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 437 478.00 | | 6 309 498.00 | 14 437 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 853.00 | 4 647 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 902 630.00 | 732 911.00 | 19 111 434.00 | 902 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426 484.00 | 2 368 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 902 630.00 | 271 574.00 | 12 095 186.00 | 902 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 393.00 | | 613 012.00 | 2 182 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 422 904.00 | | 2 846 486.00 | 10 422 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 180.00 | | 2 850 000.00 | 1 832 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 359 108.00 | 2 051 330.00 | 960 875.00 | 6 359 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 363.00 | 148 882.00 | | 386 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 972 746.00 | 1 902 448.00 | 960 875.00 | 5 972 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 562 104.00 | 71 682.00 | 102 215.00 | 562 104.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 989 108.00 | 792 653.00 | 989 108.00 | 989 108.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 534.00 | 662 372.00 | 422 534.00 | 422 534.00 |
6T Sur comptes clients | 1 170 424.00 | 1 049 237.00 | 1 170 424.00 | 1 170 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272 621.00 | 91 522.00 | 272 621.00 | 272 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 931 905.00 | 1 803 131.00 | 1 901 415.00 | 1 931 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 483 117.00 | 2 667 466.00 | 2 992 738.00 | 3 483 117.00 |
UG ‐ Financières | | 128 518.00 | 316 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 581 682.00 | 804 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 146 168.00 | 11 146 168.00 | | 11 146 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806 696.00 | 1 806 696.00 | | 1 806 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 826.00 | 966 826.00 | | 966 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 171.00 | 855 171.00 | | 855 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 031.00 | | | 287 031.00 |
UX Autres créances clients | 14 318 068.00 | | | 14 318 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236 753.00 | | | 1 236 753.00 |
VB T. V. A. | 964 755.00 | | | 964 755.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 543 320.00 | 2 543 320.00 | | 2 543 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 903.00 | 1 904 903.00 | | 1 904 903.00 |
VI Groupe et associés | 13 184.00 | 13 184.00 | 312 001.00 | 13 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 312.00 | | | 182 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 931.00 | 171 931.00 | | 171 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 396.00 | | | 408 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 925 704.00 | 17 301 921.00 | 1 623 784.00 | 18 925 704.00 |
VW T.V.A. | 108 163.00 | 108 163.00 | | 108 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 631 362.00 | 19 631 362.00 | | 19 631 362.00 |