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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 434.00 | 563 081.00 | 44 354.00 | 607 434.00 |
AH Fonds commercial | 1 493 948.00 | 159 017.00 | 1 334 932.00 | 1 493 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 158.00 | 34 387.00 | 532 771.00 | 567 158.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 227 441.00 | | 227 441.00 | 227 441.00 |
AP Constructions | 4 805 467.00 | 3 120 185.00 | 1 685 282.00 | 4 805 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215 902.00 | 2 203 222.00 | 1 012 680.00 | 3 215 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396 308.00 | 2 408 233.00 | 1 988 074.00 | 4 396 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 006.00 | | 224 006.00 | 224 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 938 761.00 | 8 488 125.00 | 11 450 636.00 | 19 938 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BT Marchandises | 10 942 222.00 | 729 650.00 | 10 212 572.00 | 10 942 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 208 953.00 | 1 096 164.00 | 16 112 789.00 | 17 208 953.00 |
BZ Autres créances | 2 258 765.00 | | 2 258 765.00 | 2 258 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 149 018.00 | 78 891.00 | 8 070 127.00 | 8 149 018.00 |
CF Disponibilités | 2 271 801.00 | | 2 271 801.00 | 2 271 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 462.00 | | 374 462.00 | 374 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 226 328.00 | 1 904 705.00 | 39 321 623.00 | 41 226 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 173 535.00 | 10 392 830.00 | 50 780 706.00 | 61 173 535.00 |
CU Autres participations | 4 010 296.00 | | 4 010 296.00 | 4 010 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 541 475.00 | | | 26 541 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 219 056.00 | | | 5 219 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DK Provisions réglementées | 432 070.00 | | | 432 070.00 |
DL TOTAL (I) | 33 303 842.00 | | | 33 303 842.00 |
DP Provisions pour risques | 278 725.00 | | | 278 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 725.00 | | | 278 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 908.00 | | | 1 506 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 495.00 | | | 323 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 972 265.00 | | | 10 972 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400 779.00 | | | 3 400 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 783 848.00 | | | 783 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 189 095.00 | | | 17 189 095.00 |
ED (V) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 780 706.00 | | | 50 780 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 750 688.00 | | | 15 750 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 068 538.00 | 15 403 529.00 | 79 472 066.00 | 64 068 538.00 |
FD Production vendue biens | 155 131.00 | 4 354.00 | 159 485.00 | 155 131.00 |
FG Production vendue services | 5 657 627.00 | 412 194.00 | 6 069 821.00 | 5 657 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 881 295.00 | 15 820 076.00 | 85 701 371.00 | 69 881 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 930 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 086 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 466 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 363 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 396 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 278.00 | |
GE Autres charges | | | 32 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 609 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 321 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 961.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 543.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 720 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 053.00 | | | 171 053.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 708.00 | | | 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 063.00 | | | 165 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 686 370.00 | | | 686 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866 531.00 | | | 866 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 260.00 | | | 249 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 103.00 | | | 330 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536 428.00 | | | 536 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540 380.00 | | | 540 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497 692.00 | | | 2 497 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 479 629.00 | | | 89 479 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 260 573.00 | | | 84 260 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 219 056.00 | | | 5 219 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 111 434.00 | | 1 724 238.00 | 19 111 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 124 625.00 | 4 624 302.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 141.00 | 784 770.00 | 19 938 761.00 | 112 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 461.00 | 2 669 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 141.00 | 552 685.00 | 12 645 118.00 | 12 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368 921.00 | | 407 880.00 | 2 368 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 095 186.00 | | 1 114 758.00 | 12 095 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 647 327.00 | | 201 600.00 | 4 647 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 449 563.00 | 1 438 015.00 | 558 470.00 | 7 449 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 244.00 | 169 683.00 | 107 461.00 | 535 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 914 319.00 | 1 268 331.00 | 451 009.00 | 6 914 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 531 571.00 | 76 869.00 | 176 370.00 | 531 571.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 653.00 | 278 725.00 | 792 653.00 | 792 653.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | 128 527.00 | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 662 372.00 | 729 650.00 | 662 372.00 | 662 372.00 |
6T Sur comptes clients | 1 049 237.00 | 1 096 164.00 | 1 049 237.00 | 1 049 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 522.00 | 78 891.00 | 91 522.00 | 91 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833 621.00 | 2 033 232.00 | 1 803 131.00 | 1 833 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 157 844.00 | 2 388 826.00 | 2 772 154.00 | 3 157 844.00 |
UG ‐ Financières | | 87 338.00 | 128 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 869.00 | 686 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 972 265.00 | 10 972 265.00 | | 10 972 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992 268.00 | 1 992 268.00 | | 1 992 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 438.00 | 952 438.00 | | 952 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 848.00 | 783 848.00 | | 783 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 006.00 | | | 224 006.00 |
UX Autres créances clients | 15 954 373.00 | | | 15 954 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 254 580.00 | | | 1 254 580.00 |
VB T. V. A. | 1 018 160.00 | | | 1 018 160.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 908.00 | 398 796.00 | 1 104 946.00 | 1 506 908.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 817.00 | 173 817.00 | | 173 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 660.00 | | | 1 093 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 462.00 | | | 374 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 206 187.00 | 18 587 601.00 | 1 618 586.00 | 20 206 187.00 |
VW T.V.A. | 255 392.00 | 255 392.00 | | 255 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |