| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083 324.00 | 807 051.00 | 276 273.00 | 1 083 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 493 948.00 | 639 854.00 | 854 095.00 | 1 493 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 859 145.00 | 178 742.00 | 680 403.00 | 859 145.00 |
AN Terrains | 227 441.00 | | 227 441.00 | 227 441.00 |
AP Constructions | 4 842 432.00 | 4 110 359.00 | 732 073.00 | 4 842 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 576 596.00 | 4 448 025.00 | 1 128 571.00 | 5 576 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 057 729.00 | 3 614 806.00 | 1 442 923.00 | 5 057 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 526 410.00 | | 1 526 410.00 | 1 526 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 291.00 | | 224 291.00 | 224 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 345 911.00 | 13 809 574.00 | 18 536 337.00 | 32 345 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 13 815 447.00 | 774 236.00 | 13 041 211.00 | 13 815 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 710 788.00 | 711 397.00 | 15 999 391.00 | 16 710 788.00 |
BZ Autres créances | 2 136 362.00 | | 2 136 362.00 | 2 136 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600 000.00 | 62 681.00 | 5 537 319.00 | 5 600 000.00 |
CF Disponibilités | 16 966 741.00 | | 16 966 741.00 | 16 966 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 322 888.00 | 1 548 314.00 | 53 774 574.00 | 55 322 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 672 167.00 | 15 357 888.00 | 72 314 279.00 | 87 672 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 816 462.00 | | | 816 462.00 |
CU Autres participations | 10 191 262.00 | | 10 191 262.00 | 10 191 262.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 332.00 | 10 738.00 | 27 594.00 | 38 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 160 531.00 | | | 29 160 531.00 |
DH Report à nouveau | 12 751 162.00 | | | 12 751 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 192 131.00 | | | 8 192 131.00 |
DK Provisions réglementées | 966 745.00 | | | 966 745.00 |
DL TOTAL (I) | 52 176 690.00 | | | 52 176 690.00 |
DP Provisions pour risques | 504 297.00 | | | 504 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 297.00 | | | 504 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 507.00 | | | 852 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 800.00 | | | 356 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 697.00 | | | 537 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 842 088.00 | | | 11 842 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 391 706.00 | | | 4 391 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741 550.00 | | | 741 550.00 |
EA Autres dettes | 778 037.00 | | | 778 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 063.00 | | | 126 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 626 448.00 | | | 19 626 448.00 |
ED (V) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 314 279.00 | | | 72 314 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 604 156.00 | | | 18 604 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 604 781.00 | 22 716 260.00 | 92 321 041.00 | 69 604 781.00 |
FD Production vendue biens | 124 988.00 | 435.00 | 125 423.00 | 124 988.00 |
FG Production vendue services | 6 155 439.00 | 1 477 929.00 | 7 633 368.00 | 6 155 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 885 208.00 | 24 194 624.00 | 100 079 832.00 | 75 885 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 673 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 701 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 289 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 036 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 952 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 485 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 929.00 | |
GE Autres charges | | | 135 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 060 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 613 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 441 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 294 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 297 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 839 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 807.00 | | | 219 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 198.00 | | | 492 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 791.00 | | | 609 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 889.00 | | | 120 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 981.00 | | | 352 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 068.00 | | | 493 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 724.00 | | | 116 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 762 637.00 | | | 762 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001 408.00 | | | 3 001 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 045 062.00 | | | 105 045 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 852 931.00 | | | 96 852 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 192 131.00 | | | 8 192 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 162 658.00 | | 2 357 306.00 | 31 162 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 348 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 308.00 | 13 166 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174 053.00 | 32 345 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 740.00 | 3 436 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695 006.00 | 15 704 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 252 128.00 | | 310 029.00 | 3 252 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 354 887.00 | | 1 044 318.00 | 15 354 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 517 311.00 | | 1 002 960.00 | 12 517 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 102 380.00 | 1 482 018.00 | 414 678.00 | 12 102 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 842.00 | 3 896.00 | | 6 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 477.00 | 93 316.00 | | 892 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 203 062.00 | 1 384 806.00 | 414 678.00 | 11 203 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 665 058.00 | 352 981.00 | 51 293.00 | 665 058.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 018.00 | 504 297.00 | 547 018.00 | 547 018.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 512 231.00 | 127 622.00 | | 512 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 793 155.00 | 774 236.00 | 793 155.00 | 793 155.00 |
6T Sur comptes clients | 813 294.00 | 711 397.00 | 813 294.00 | 813 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 436 220.00 | 62 681.00 | 436 220.00 | 436 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554 901.00 | 1 675 936.00 | 2 042 669.00 | 2 554 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 766 977.00 | 2 533 214.00 | 2 640 981.00 | 3 766 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352 981.00 | 51 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 800.00 | 350 000.00 | 6 800.00 | 356 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 842 088.00 | 11 842 088.00 | | 11 842 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 131 911.00 | 2 131 911.00 | | 2 131 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096 391.00 | 1 096 391.00 | | 1 096 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538 342.00 | 538 342.00 | | 538 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741 550.00 | 741 550.00 | | 741 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 037.00 | 778 037.00 | | 778 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 063.00 | 126 063.00 | | 126 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 526 410.00 | | 1 526 410.00 | 1 526 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 291.00 | | 224 291.00 | 224 291.00 |
UX Autres créances clients | 15 894 326.00 | 15 894 326.00 | | 15 894 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816 462.00 | | 816 462.00 | 816 462.00 |
VB T. V. A. | 929 300.00 | 929 300.00 | | 929 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 507.00 | 374 014.00 | 478 493.00 | 852 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 676 569.00 | | | 7 676 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 048.00 | 198 048.00 | | 198 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 085.00 | 1 178 085.00 | | 1 178 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 654 952.00 | 18 087 789.00 | 2 567 164.00 | 20 654 952.00 |
VW T.V.A. | 427 713.00 | 427 713.00 | | 427 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 089 449.00 | 18 604 156.00 | 485 293.00 | 19 089 449.00 |