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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078 644.00 | 746 179.00 | 332 465.00 | 1 078 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 493 948.00 | 512 231.00 | 981 717.00 | 1 493 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679 536.00 | 146 298.00 | 533 238.00 | 679 536.00 |
AN Terrains | 227 441.00 | | 227 441.00 | 227 441.00 |
AP Constructions | 4 837 582.00 | 3 893 077.00 | 944 505.00 | 4 837 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 471 453.00 | 3 887 786.00 | 1 583 667.00 | 5 471 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 769 895.00 | 3 422 198.00 | 1 347 697.00 | 4 769 895.00 |
AX Avances et acomptes | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 571 758.00 | | 1 571 758.00 | 1 571 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 291.00 | | 224 291.00 | 224 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 162 658.00 | 12 614 612.00 | 18 548 046.00 | 31 162 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BT Marchandises | 11 431 624.00 | 793 155.00 | 10 638 469.00 | 11 431 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 943 213.00 | 813 294.00 | 13 129 919.00 | 13 943 213.00 |
BZ Autres créances | 2 383 013.00 | | 2 383 013.00 | 2 383 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 689 471.00 | 436 220.00 | 12 253 250.00 | 12 689 471.00 |
CF Disponibilités | 12 899 152.00 | | 12 899 152.00 | 12 899 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 872.00 | | 465 872.00 | 465 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 840 887.00 | 2 042 669.00 | 51 798 218.00 | 53 840 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 008 661.00 | 14 657 281.00 | 70 351 380.00 | 85 008 661.00 |
CU Autres participations | 10 191 262.00 | | 10 191 262.00 | 10 191 262.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 332.00 | 6 842.00 | 31 490.00 | 38 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 160 531.00 | | | 29 160 531.00 |
DH Report à nouveau | 9 526 782.00 | | | 9 526 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 624 380.00 | | | 5 624 380.00 |
DK Provisions réglementées | 665 058.00 | | | 665 058.00 |
DL TOTAL (I) | 46 082 872.00 | | | 46 082 872.00 |
DP Provisions pour risques | 547 018.00 | | | 547 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 018.00 | | | 547 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 546 805.00 | | | 8 546 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 317.00 | | | 504 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 539 562.00 | | | 10 539 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 971 114.00 | | | 2 971 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 350.00 | | | 382 350.00 |
EA Autres dettes | 717 844.00 | | | 717 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 718 792.00 | | | 23 718 792.00 |
ED (V) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 351 380.00 | | | 70 351 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 361 328.00 | | | 22 361 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 277 622.00 | 19 400 393.00 | 84 678 015.00 | 65 277 622.00 |
FD Production vendue biens | 108 210.00 | 330.00 | 108 540.00 | 108 210.00 |
FG Production vendue services | 6 411 370.00 | 194 985.00 | 6 606 355.00 | 6 411 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 797 202.00 | 19 595 708.00 | 91 392 909.00 | 71 797 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 922 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 568 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 173 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 503 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 744 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 692 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 281 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 606 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541 902.00 | |
GE Autres charges | | | 385 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 381 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 541 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 739 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184 799.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 372 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 579 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 516.00 | | | 201 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 099.00 | | | 128 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 156.00 | | | 199 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 613.00 | | | 107 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 183.00 | | | 307 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 084.00 | | | -179 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 566 843.00 | | | 566 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208 837.00 | | | 2 208 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 127 491.00 | | | 95 127 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 503 111.00 | | | 89 503 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 624 380.00 | | | 5 624 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 621 345.00 | | 3 749 133.00 | 29 621 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084 685.00 | 12 517 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 207 821.00 | 31 162 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 569 196.00 | 3 252 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 940.00 | 15 354 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 655 995.00 | | 165 329.00 | 3 655 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 641 909.00 | | 1 266 918.00 | 14 641 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 285 110.00 | | 2 316 886.00 | 11 285 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 918 762.00 | 1 553 384.00 | 369 766.00 | 10 918 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 946.00 | 3 896.00 | | 2 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 814.00 | 100 662.00 | | 791 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 124 001.00 | 1 448 826.00 | 369 766.00 | 10 124 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 601 522.00 | 107 613.00 | 44 077.00 | 601 522.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 262.00 | 547 018.00 | 540 262.00 | 540 262.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 702.00 | 281 529.00 | | 230 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 782 787.00 | 793 155.00 | 782 787.00 | 782 787.00 |
6T Sur comptes clients | 859 282.00 | 813 294.00 | 859 282.00 | 859 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 735 498.00 | 436 220.00 | 735 498.00 | 735 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 608 270.00 | 2 324 198.00 | 2 377 567.00 | 2 608 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750 054.00 | 2 978 829.00 | 2 961 907.00 | 3 750 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 539 562.00 | 10 539 562.00 | | 10 539 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807 575.00 | 1 807 575.00 | | 1 807 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 906.00 | 952 906.00 | | 952 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 350.00 | 382 350.00 | | 382 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 844.00 | 717 844.00 | | 717 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 571 758.00 | 86 109.00 | 1 485 650.00 | 1 571 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 291.00 | | 224 291.00 | 224 291.00 |
UX Autres créances clients | 13 003 141.00 | 13 003 141.00 | | 13 003 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940 072.00 | | 940 072.00 | 940 072.00 |
VB T. V. A. | 719 979.00 | 719 979.00 | | 719 979.00 |
VC Groupe et associés | 118 584.00 | 118 584.00 | | 118 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 805.00 | 700 458.00 | 846 347.00 | 1 546 805.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 932.00 | 264 932.00 | | 264 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 118.00 | 172 118.00 | | 172 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 637.00 | 1 259 637.00 | | 1 259 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 872.00 | 465 872.00 | | 465 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 588 147.00 | 15 938 134.00 | 2 650 013.00 | 18 588 147.00 |
VW T.V.A. | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 214 475.00 | 22 361 328.00 | 853 147.00 | 23 214 475.00 |