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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001 750.00 | 627 379.00 | 374 371.00 | 1 001 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 493 948.00 | 159 017.00 | 1 334 932.00 | 1 493 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640 676.00 | 71 690.00 | 568 986.00 | 640 676.00 |
AN Terrains | 227 441.00 | | 227 441.00 | 227 441.00 |
AP Constructions | 4 813 467.00 | 3 384 499.00 | 1 428 967.00 | 4 813 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 739 781.00 | 2 756 075.00 | 983 707.00 | 3 739 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 569 233.00 | 2 804 531.00 | 1 764 702.00 | 4 569 233.00 |
AX Avances et acomptes | 183 001.00 | | 183 001.00 | 183 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507 925.00 | | 507 925.00 | 507 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 171.00 | | 232 171.00 | 232 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 580 690.00 | 9 803 191.00 | 11 777 499.00 | 21 580 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BT Marchandises | 11 124 334.00 | 691 364.00 | 10 432 971.00 | 11 124 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 108 857.00 | 969 362.00 | 17 139 495.00 | 18 108 857.00 |
BZ Autres créances | 2 712 005.00 | | 2 712 005.00 | 2 712 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 394 017.00 | 368 448.00 | 9 025 569.00 | 9 394 017.00 |
CF Disponibilités | 4 674 212.00 | | 4 674 212.00 | 4 674 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 806.00 | | 509 806.00 | 509 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 548 631.00 | 2 029 174.00 | 44 519 457.00 | 46 548 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 131 428.00 | 11 832 365.00 | 56 299 063.00 | 68 131 428.00 |
CU Autres participations | 4 015 296.00 | | 4 015 296.00 | 4 015 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 160 531.00 | | | 29 160 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 376 736.00 | | | 5 376 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DK Provisions réglementées | 490 179.00 | | | 490 179.00 |
DL TOTAL (I) | 36 136 674.00 | | | 36 136 674.00 |
DP Provisions pour risques | 372 694.00 | | | 372 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 694.00 | | | 372 694.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 368.00 | | | 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414 296.00 | | | 2 414 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 726.00 | | | 314 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 555.00 | | | 329 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 428 781.00 | | | 12 428 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 172 650.00 | | | 3 172 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
EA Autres dettes | 799 056.00 | | | 799 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 786 435.00 | | | 19 786 435.00 |
ED (V) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 299 063.00 | | | 56 299 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 743 143.00 | | | 18 743 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307 333.00 | | | 1 307 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 178 770.00 | 20 545 741.00 | 82 724 511.00 | 62 178 770.00 |
FD Production vendue biens | 200 900.00 | 725.00 | 201 625.00 | 200 900.00 |
FG Production vendue services | 6 465 028.00 | 192 201.00 | 6 657 229.00 | 6 465 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 844 698.00 | 20 738 667.00 | 89 583 366.00 | 68 844 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 136 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 787 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 859 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 572 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 650 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 660 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 589.00 | |
GE Autres charges | | | 213 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 062 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 073 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 353 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 247 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 369.00 | | | 281 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 088.00 | | | 130 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 777.00 | | | 179 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 197.00 | | | 188 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 183.00 | | | 283 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 406.00 | | | -103 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 601.00 | | | 466 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300 724.00 | | | 2 300 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 041 620.00 | | | 93 041 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 664 885.00 | | | 87 664 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 376 736.00 | | | 5 376 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 938 761.00 | | 2 314 189.00 | 19 938 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 092.00 | 4 911 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 259.00 | 21 580 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359 146.00 | 3 136 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 021.00 | 13 532 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 341.00 | | 826 180.00 | 2 669 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 645 118.00 | | 1 107 827.00 | 12 645 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624 302.00 | | 380 182.00 | 4 624 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 329 108.00 | 1 437 375.00 | 122 309.00 | 8 329 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 467.00 | 101 603.00 | | 597 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 731 641.00 | 1 335 772.00 | 122 309.00 | 7 731 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432 070.00 | 188 197.00 | 130 088.00 | 432 070.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 725.00 | 372 694.00 | 278 725.00 | 278 725.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 159 017.00 | | | 159 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 729 650.00 | 691 364.00 | 729 650.00 | 729 650.00 |
6T Sur comptes clients | 1 096 164.00 | 969 362.00 | 1 096 163.00 | 1 096 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 891.00 | 368 448.00 | 78 891.00 | 78 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063 722.00 | 2 029 174.00 | 1 904 704.00 | 2 063 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774 517.00 | 2 590 065.00 | 2 313 517.00 | 2 774 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 428 781.00 | 12 428 781.00 | | 12 428 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 944 769.00 | 1 944 769.00 | | 1 944 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 729.00 | 969 729.00 | | 969 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 058.00 | 799 058.00 | | 799 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 171.00 | | 232 171.00 | 232 171.00 |
UX Autres créances clients | 16 991 100.00 | 16 991 100.00 | | 16 991 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 117 758.00 | | 1 117 758.00 | 1 117 758.00 |
VB T. V. A. | 697 587.00 | 697 587.00 | | 697 587.00 |
VC Groupe et associés | 106 917.00 | 106 917.00 | | 106 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307 333.00 | 1 307 333.00 | | 1 307 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 963.00 | 400 394.00 | 706 569.00 | 1 106 963.00 |
VI Groupe et associés | 307 926.00 | 307 926.00 | | 307 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 801.00 | 429 801.00 | | 429 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 857.00 | 178 857.00 | | 178 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448 453.00 | 1 448 453.00 | | 1 448 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 806.00 | 509 806.00 | | 509 806.00 |
VW T.V.A. | 79 296.00 | 79 296.00 | | 79 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |