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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AH Fonds commercial | 216 026.00 | | 216 026.00 | 216 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 296.00 | 102 267.00 | 13 029.00 | 115 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 584.00 | 855 038.00 | 810 546.00 | 1 665 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 755.00 | 963 657.00 | 1 042 098.00 | 2 005 755.00 |
BT Marchandises | 83 190.00 | | 83 190.00 | 83 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 775.00 | 14 451.00 | 263 324.00 | 277 775.00 |
BZ Autres créances | 114 951.00 | | 114 951.00 | 114 951.00 |
CF Disponibilités | 189 072.00 | | 189 072.00 | 189 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 262.00 | 14 451.00 | 650 811.00 | 665 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 017.00 | 978 109.00 | 1 692 909.00 | 2 671 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 438 488.00 | 397 114.00 | | 438 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 332.00 | 41 374.00 | | 26 332.00 |
DL TOTAL (I) | 519 820.00 | 493 488.00 | | 519 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 809.00 | 773 675.00 | | 751 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 063.00 | 58 947.00 | | 36 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 534.00 | 90 752.00 | | 92 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 422.00 | 233 249.00 | | 270 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 261.00 | | |
EA Autres dettes | 7 505.00 | 6 522.00 | | 7 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 089.00 | 1 174 461.00 | | 1 173 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 909.00 | 1 667 949.00 | | 1 692 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 252.00 | 559 506.00 | | 605 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 771.00 | | 410 771.00 | 410 771.00 |
FG Production vendue services | 1 476 874.00 | | 1 476 874.00 | 1 476 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 644.00 | | 1 887 644.00 | 1 887 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 684.00 | 17 881.00 | | 9 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 143.00 | 1 084.00 | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 417.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 417.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 275.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 149.00 | 1 862 298.00 | | 1 903 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 817.00 | 1 820 923.00 | | 1 876 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 332.00 | 41 374.00 | | 26 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 534.00 | 92 534.00 | | 92 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 138.00 | 151 138.00 | | 151 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 259 946.00 | | | 259 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 809.00 | 183 972.00 | 415 622.00 | 751 809.00 |
VI Groupe et associés | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 916.00 | | | 157 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 843.00 | | | 184 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
VP Divers | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 031.00 | 395 031.00 | | 395 031.00 |
VW T.V.A. | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 033.00 | 601 196.00 | 415 622.00 | 1 169 033.00 |