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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AH Fonds commercial | 297 026.00 | | 297 026.00 | 297 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 730.00 | 115 345.00 | 1 384.00 | 116 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 313.00 | 1 237 328.00 | 353 985.00 | 1 591 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 963.00 | 1 359 026.00 | 654 938.00 | 2 013 963.00 |
BT Marchandises | 83 978.00 | | 83 978.00 | 83 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 906.00 | 11 122.00 | 398 784.00 | 409 906.00 |
BZ Autres créances | 74 577.00 | | 74 577.00 | 74 577.00 |
CF Disponibilités | 142 931.00 | | 142 931.00 | 142 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 359.00 | 11 122.00 | 702 237.00 | 713 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 323.00 | 1 370 148.00 | 1 357 175.00 | 2 727 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 403 416.00 | 397 451.00 | | 403 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 601.00 | 65 965.00 | | 10 601.00 |
DL TOTAL (I) | 469 017.00 | 518 416.00 | | 469 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 174.00 | 447 524.00 | | 409 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 171.00 | 543.00 | | 15 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 584.00 | 119 907.00 | | 128 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 734.00 | 272 337.00 | | 283 734.00 |
EA Autres dettes | 47 439.00 | 46 008.00 | | 47 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 158.00 | 890 376.00 | | 888 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 175.00 | 1 408 792.00 | | 1 357 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 366.00 | 566 751.00 | | 586 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 682.00 | | 102 188.00 | 1 930 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 906.00 | 2 013 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 906.00 | 1 708 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 378.00 | | 81 000.00 | 222 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 766.00 | | 21 183.00 | 1 705 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | 5.00 | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 024.00 | 145 203.00 | 18 201.00 | 1 232 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 672.00 | 145 203.00 | 18 201.00 | 1 225 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 161.00 | 5 173.00 | 8 211.00 | 14 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 161.00 | 5 173.00 | 8 211.00 | 14 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 161.00 | 5 173.00 | 8 211.00 | 14 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 173.00 | 8 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 584.00 | 128 584.00 | | 128 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 662.00 | 175 662.00 | | 175 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 135.00 | 74 135.00 | | 74 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 392 194.00 | 392 194.00 | | 392 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VB T. V. A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VC Groupe et associés | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 174.00 | 107 382.00 | 277 134.00 | 409 174.00 |
VI Groupe et associés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 350.00 | | | 132 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 481.00 | 486 450.00 | 2 031.00 | 488 481.00 |
VW T.V.A. | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 102.00 | 582 310.00 | 277 134.00 | 884 102.00 |