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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 6 457.00 | 475.00 | 6 932.00 |
AH Fonds commercial | 297 026.00 | | 297 026.00 | 297 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 254.00 | 116 441.00 | 4 813.00 | 121 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 356.00 | 1 441 333.00 | 415 023.00 | 1 856 356.00 |
AX Avances et acomptes | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 496.00 | 1 564 231.00 | 724 265.00 | 2 288 496.00 |
BT Marchandises | 81 434.00 | | 81 434.00 | 81 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 812.00 | 26 259.00 | 486 552.00 | 512 812.00 |
BZ Autres créances | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
CF Disponibilités | 128 779.00 | | 128 779.00 | 128 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 753 663.00 | 26 259.00 | 727 403.00 | 753 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 159.00 | 1 590 490.00 | 1 451 668.00 | 3 042 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 305 884.00 | 339 017.00 | | 305 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 366.00 | 16 867.00 | | 115 366.00 |
DL TOTAL (I) | 476 251.00 | 410 884.00 | | 476 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 669.00 | 507 855.00 | | 420 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 721.00 | 24 662.00 | | 58 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 018.00 | 120 046.00 | | 157 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 583.00 | 252 679.00 | | 276 583.00 |
EA Autres dettes | 58 370.00 | 48 683.00 | | 58 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 418.00 | 957 980.00 | | 975 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 668.00 | 1 368 864.00 | | 1 451 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 691.00 | 615 054.00 | | 709 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 800.00 | | 170 696.00 | 2 117 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 288 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 378.00 | | 580.00 | 303 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 907.00 | | 170 112.00 | 1 811 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 4.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 180.00 | 110 051.00 | | 1 454 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | 105.00 | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 828.00 | 109 946.00 | | 1 447 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 587.00 | 15 672.00 | | 10 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 587.00 | 15 672.00 | | 10 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 587.00 | 15 672.00 | | 10 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 478 331.00 | 478 331.00 | | 478 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VB T. V. A. | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 449.00 | 543 450.00 | 1 999.00 | 545 449.00 |