| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AH Fonds commercial | 297 026.00 | | 297 026.00 | 297 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 730.00 | 115 913.00 | 817.00 | 116 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 178.00 | 1 331 916.00 | 363 262.00 | 1 695 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 800.00 | 1 454 180.00 | 663 620.00 | 2 117 800.00 |
BT Marchandises | 79 623.00 | | 79 623.00 | 79 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 766.00 | 10 587.00 | 364 178.00 | 374 766.00 |
BZ Autres créances | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
CF Disponibilités | 231 420.00 | | 231 420.00 | 231 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 832.00 | 10 587.00 | 705 244.00 | 715 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 632.00 | 1 464 768.00 | 1 368 864.00 | 2 833 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 339 017.00 | 403 416.00 | | 339 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 867.00 | 10 601.00 | | 16 867.00 |
DL TOTAL (I) | 410 884.00 | 469 017.00 | | 410 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 855.00 | 409 174.00 | | 507 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 662.00 | 15 171.00 | | 24 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 046.00 | 128 584.00 | | 120 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 679.00 | 283 734.00 | | 252 679.00 |
EA Autres dettes | 48 683.00 | 47 439.00 | | 48 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 980.00 | 888 158.00 | | 957 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 864.00 | 1 357 175.00 | | 1 368 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 054.00 | 586 366.00 | | 615 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 963.00 | | 136 980.00 | 2 013 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 143.00 | 2 117 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 111.00 | 1 811 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 378.00 | | | 303 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 043.00 | | 136 976.00 | 1 708 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | 4.00 | 2 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 026.00 | 123 860.00 | 28 705.00 | 1 359 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 674.00 | 123 860.00 | 28 705.00 | 1 352 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 122.00 | | 535.00 | 11 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 122.00 | | 535.00 | 11 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 122.00 | | 535.00 | 11 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 046.00 | 120 046.00 | | 120 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 501.00 | 165 501.00 | | 165 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 358 324.00 | 358 324.00 | | 358 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VB T. V. A. | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 058.00 | 145 131.00 | 330 348.00 | 488 058.00 |
VI Groupe et associés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
VP Divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 788.00 | 404 789.00 | 1 999.00 | 406 788.00 |
VW T.V.A. | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 924.00 | 610 998.00 | 330 348.00 | 953 924.00 |