| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AH Fonds commercial | 216 025.00 | | 216 025.00 | 216 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 729.00 | 113 444.00 | 3 285.00 | 116 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 036.00 | 1 112 227.00 | 476 809.00 | 1 589 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 682.00 | 1 232 024.00 | 698 657.00 | 1 930 682.00 |
BT Marchandises | 83 162.00 | | 83 162.00 | 83 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 162.00 | 14 160.00 | 316 001.00 | 330 162.00 |
BZ Autres créances | 121 231.00 | | 121 231.00 | 121 231.00 |
CF Disponibilités | 187 813.00 | | 187 813.00 | 187 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 294.00 | 14 160.00 | 710 134.00 | 724 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 976.00 | 1 246 184.00 | 1 408 792.00 | 2 654 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 397 451.00 | 394 820.00 | | 397 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 965.00 | 22 631.00 | | 65 965.00 |
DL TOTAL (I) | 518 416.00 | 472 451.00 | | 518 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 523.00 | 591 680.00 | | 447 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 34 373.00 | | 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 056.00 | 11 756.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 907.00 | 95 021.00 | | 119 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 337.00 | 265 564.00 | | 272 337.00 |
EA Autres dettes | 46 008.00 | 13 336.00 | | 46 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 375.00 | 1 014 931.00 | | 890 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 792.00 | 1 487 382.00 | | 1 408 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 750.00 | 581 075.00 | | 566 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 842.00 | | 19 617.00 | 1 931 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 777.00 | 1 930 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 777.00 | 1 705 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 378.00 | | | 222 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 963.00 | | 19 580.00 | 1 706 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | 37.00 | 2 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 311.00 | 179 490.00 | 20 777.00 | 1 073 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 959.00 | 179 490.00 | 20 777.00 | 1 066 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 451.00 | | 290.00 | 14 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 451.00 | | 290.00 | 14 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 451.00 | | 290.00 | 14 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 907.00 | 119 907.00 | | 119 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 781.00 | 150 781.00 | | 150 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 312 723.00 | 312 723.00 | | 312 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VB T. V. A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VC Groupe et associés | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 524.00 | 123 899.00 | 279 865.00 | 447 524.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 924.00 | | | 160 924.00 |
VP Divers | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 351.00 | 453 320.00 | 2 031.00 | 455 351.00 |
VW T.V.A. | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 320.00 | 562 695.00 | 279 865.00 | 886 320.00 |