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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AH Fonds commercial | 216 026.00 | | 216 026.00 | 216 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 730.00 | 110 371.00 | 6 359.00 | 116 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 234.00 | 956 588.00 | 633 646.00 | 1 590 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 842.00 | 1 073 311.00 | 858 531.00 | 1 931 842.00 |
BT Marchandises | 92 038.00 | | 92 038.00 | 92 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 546.00 | 14 451.00 | 347 095.00 | 361 546.00 |
BZ Autres créances | 95 952.00 | | 95 952.00 | 95 952.00 |
CF Disponibilités | 93 493.00 | | 93 493.00 | 93 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 302.00 | 14 451.00 | 628 851.00 | 643 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 144.00 | 1 087 762.00 | 1 487 382.00 | 2 575 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 394 820.00 | 438 488.00 | | 394 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 631.00 | 26 332.00 | | 22 631.00 |
DL TOTAL (I) | 472 451.00 | 519 820.00 | | 472 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 680.00 | 751 809.00 | | 591 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 373.00 | 36 063.00 | | 34 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 756.00 | 4 056.00 | | 11 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 021.00 | 92 534.00 | | 95 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 564.00 | 270 422.00 | | 265 564.00 |
EA Autres dettes | 13 336.00 | 7 505.00 | | 13 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 10 700.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 931.00 | 1 173 089.00 | | 1 014 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 382.00 | 1 692 909.00 | | 1 487 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 755.00 | | 47 415.00 | 2 005 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 328.00 | 1 931 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 328.00 | 1 706 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 378.00 | | | 222 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 880.00 | | 47 411.00 | 1 780 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | 4.00 | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 657.00 | 202 074.00 | 92 420.00 | 963 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 305.00 | 202 074.00 | 92 420.00 | 957 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 164.00 | 143 164.00 | | 143 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 868.00 | 155 013.00 | 342 700.00 | 588 868.00 |
VI Groupe et associés | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 189.00 | | | 185 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
VP Divers | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 802.00 | 457 771.00 | 2 031.00 | 459 802.00 |
VW T.V.A. | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 175.00 | 569 319.00 | 342 700.00 | 1 003 175.00 |