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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 359.00 | 192 825.00 | 3 533.00 | 196 359.00 |
040 Immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 212.00 | 192 825.00 | 15 387.00 | 208 212.00 |
060 Stock marchandises | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
072 Créances – Autres | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 310 194.00 | | 310 194.00 | 310 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 295.00 | | 463 295.00 | 463 295.00 |
110 Total général Actif | 671 507.00 | 192 825.00 | 478 682.00 | 671 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 864.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 68 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 393.00 | 23 371.00 | | 31 393.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 818.00 | 403 968.00 | | 406 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 591.00 | 29 267.00 | | 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 968.00 | 456 606.00 | | 439 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 707.00 | 20 126.00 | | 26 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103.00 | -258.00 | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 159 214.00 | 176 538.00 | | 159 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 833.00 | 5 706.00 | | 6 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 554.00 | 169 830.00 | | 142 554.00 |
252 Charges sociales | 73 447.00 | 115 827.00 | | 73 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 478.00 | 7 388.00 | | 4 478.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 1 323.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 304.00 | 496 479.00 | | 413 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 665.00 | -39 873.00 | | 26 665.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 93 653.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 936.00 | 635.00 | | 4 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 10 968.00 | | 2 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 890.00 | 42 177.00 | | 18 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 601.00 | | | 215 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 847.00 | | | 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 924.00 | | | -4 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |