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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774.00 | 2 148.00 | 626.00 | 2 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 676.00 | 22 621.00 | 9 055.00 | 31 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 111.00 | 24 770.00 | 37 342.00 | 62 111.00 |
BT Marchandises | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BZ Autres créances | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 165 365.00 | | 165 365.00 | 165 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 856.00 | | 63 856.00 | 63 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 664.00 | | 371 664.00 | 371 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 775.00 | 24 770.00 | 409 006.00 | 433 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DG Autres réserves | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
DH Report à nouveau | 129 297.00 | 129 297.00 | | 129 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 838.00 | 56 611.00 | | 48 838.00 |
DL TOTAL (I) | 243 210.00 | 194 372.00 | | 243 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 231.00 | 75 824.00 | | 45 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 772.00 | 4 577.00 | | 99 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 993.00 | 35 870.00 | | 18 993.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 42 384.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 796.00 | 158 655.00 | | 165 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 006.00 | 353 027.00 | | 409 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 669.00 | | 81 669.00 | 81 669.00 |
FG Production vendue services | 398 916.00 | | 398 916.00 | 398 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 586.00 | | 480 586.00 | 480 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 90 833.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 90 833.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 89 993.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 110.00 | 13 466.00 | | 12 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 900.00 | 523 917.00 | | 517 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 063.00 | 467 305.00 | | 469 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 837.00 | 56 612.00 | | 48 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 930.00 | | 3 891.00 | 58 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 62 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 34 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 269.00 | | 3 891.00 | 31 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 504.00 | 2 975.00 | 710.00 | 22 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 504.00 | 2 975.00 | 710.00 | 22 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 772.00 | 99 772.00 | | 99 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VB T. V. A. | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VC Groupe et associés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 454.00 | 103 454.00 | | 103 454.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 796.00 | 165 796.00 | | 165 796.00 |