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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774.00 | 2 622.00 | 152.00 | 2 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 322.00 | 28 205.00 | 6 116.00 | 34 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 949.00 | 30 827.00 | 34 122.00 | 64 949.00 |
BT Marchandises | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BZ Autres créances | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
CF Disponibilités | 309 111.00 | | 309 111.00 | 309 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 726.00 | | 447 726.00 | 447 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 675.00 | 30 827.00 | 481 848.00 | 512 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DG Autres réserves | 121 870.00 | 105 449.00 | | 121 870.00 |
DH Report à nouveau | 129 297.00 | 129 297.00 | | 129 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 244.00 | 16 421.00 | | 17 244.00 |
DL TOTAL (I) | 276 875.00 | 259 631.00 | | 276 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 348.00 | 19 192.00 | | 22 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 987.00 | 58 066.00 | | 128 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 207.00 | 36 650.00 | | 17 207.00 |
EA Autres dettes | 36 431.00 | 18 365.00 | | 36 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 973.00 | 252 274.00 | | 204 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 848.00 | 511 905.00 | | 481 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 973.00 | 252 274.00 | | 204 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 347.00 | | 64 347.00 | 64 347.00 |
FG Production vendue services | 456 652.00 | | 456 652.00 | 456 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 999.00 | | 520 999.00 | 520 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 90.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 90.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -90.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 2 117.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 758.00 | 406 357.00 | | 535 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 515.00 | 389 936.00 | | 518 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 244.00 | 16 421.00 | | 17 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 929.00 | 3 488.00 | | 27 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 929.00 | 3 488.00 | | 27 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 987.00 | 128 987.00 | | 128 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VB T. V. A. | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
VC Groupe et associés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 769.00 | 135 769.00 | | 135 769.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 974.00 | 204 974.00 | | 204 974.00 |