| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 477.00 | 161 588.00 | 1 889.00 | 163 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 669.00 | 17 895.00 | 9 774.00 | 27 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 808.00 | 179 483.00 | 39 325.00 | 218 808.00 |
BT Marchandises | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BZ Autres créances | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 220 310.00 | | 220 310.00 | 220 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 080.00 | | 347 080.00 | 347 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 888.00 | 179 483.00 | 386 405.00 | 565 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DH Report à nouveau | 112 400.00 | 143 511.00 | | 112 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 897.00 | 18 890.00 | | 66 897.00 |
DL TOTAL (I) | 187 761.00 | 170 864.00 | | 187 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 837.00 | 83 672.00 | | 29 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 880.00 | 68 911.00 | | 110 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 22 917.00 | | 6 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 598.00 | 132 319.00 | | 51 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 644.00 | 307 818.00 | | 198 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 405.00 | 478 682.00 | | 386 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 644.00 | 307 818.00 | | 198 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 153.00 | | 247 153.00 | 247 153.00 |
FG Production vendue services | 405 862.00 | | 405 862.00 | 405 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 015.00 | | 653 015.00 | 653 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 407.00 | 13.00 | | 3 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 583.00 | 12.00 | | 104 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 583.00 | 12.00 | | 104 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | 4 936.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 4 936.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 230.00 | -4 924.00 | | 104 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 439.00 | 2 853.00 | | 17 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 529.00 | 439 982.00 | | 770 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 632.00 | 421 092.00 | | 703 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 897.00 | 18 890.00 | | 66 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 212.00 | | 28 147.00 | 208 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 551.00 | 218 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 551.00 | 191 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 359.00 | | 12 339.00 | 196 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | 15 808.00 | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 825.00 | 3 856.00 | 17 198.00 | 192 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 825.00 | 3 856.00 | 17 198.00 | 192 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VI Groupe et associés | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 764.00 | 87 764.00 | | 87 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 459.00 | 5 411.00 | | 5 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 249.00 | 8 603.00 | | 5 249.00 |
ST Autres comptes | 57 447.00 | 58 234.00 | | 57 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 899.00 | 46 351.00 | | 56 899.00 |
YT Sous‐traitance | 51 719.00 | 46 027.00 | | 51 719.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | 1 422.00 | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 151.00 | 6 833.00 | | 7 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 240.00 | 60 608.00 | | 128 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 853.00 | 35 395.00 | | 67 853.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 319.00 | 159 214.00 | | 171 319.00 |