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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 484.00 | 2 621.00 | 863.00 | 3 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 785.00 | 19 884.00 | 7 902.00 | 27 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 931.00 | 22 505.00 | 36 426.00 | 58 931.00 |
BT Marchandises | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
BZ Autres créances | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 107 407.00 | | 107 407.00 | 107 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 601.00 | | 316 601.00 | 316 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 532.00 | 22 505.00 | 353 027.00 | 375 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DH Report à nouveau | 129 297.00 | 112 400.00 | | 129 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 611.00 | 66 897.00 | | 56 611.00 |
DL TOTAL (I) | 194 372.00 | 187 761.00 | | 194 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 837.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 824.00 | 110 880.00 | | 75 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577.00 | 6 330.00 | | 4 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 870.00 | 51 598.00 | | 35 870.00 |
EA Autres dettes | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 655.00 | 198 644.00 | | 158 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 027.00 | 386 405.00 | | 353 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 655.00 | 198 644.00 | | 158 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 633.00 | | 58 633.00 | 58 633.00 |
FG Production vendue services | 365 277.00 | | 365 277.00 | 365 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 910.00 | | 423 910.00 | 423 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 833.00 | 104 583.00 | | 90 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 833.00 | 104 583.00 | | 90 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | 353.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 353.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 993.00 | 104 230.00 | | 89 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 466.00 | 17 439.00 | | 13 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 917.00 | 770 529.00 | | 523 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 305.00 | 703 632.00 | | 467 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 611.00 | 66 897.00 | | 56 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 808.00 | | 674.00 | 218 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 551.00 | 58 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 551.00 | 31 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 146.00 | | 674.00 | 191 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 483.00 | 3 030.00 | 160 008.00 | 179 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 483.00 | 3 030.00 | 160 008.00 | 179 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 771.00 | 4 577.00 | | 45 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |