| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774.00 | 2 385.00 | 389.00 | 2 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 676.00 | 25 544.00 | 6 133.00 | 31 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 303.00 | 27 928.00 | 34 375.00 | 62 303.00 |
BT Marchandises | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BZ Autres créances | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 337 029.00 | | 337 029.00 | 337 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 910.00 | | 57 910.00 | 57 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 528.00 | | 477 528.00 | 477 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 833.00 | 27 928.00 | 511 905.00 | 539 833.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DG Autres réserves | 105 449.00 | 56 611.00 | | 105 449.00 |
DH Report à nouveau | 129 297.00 | 129 297.00 | | 129 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 421.00 | 48 838.00 | | 16 421.00 |
DL TOTAL (I) | 259 631.00 | 243 210.00 | | 259 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 192.00 | 45 231.00 | | 19 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 066.00 | 99 772.00 | | 58 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 650.00 | 18 993.00 | | 36 650.00 |
EA Autres dettes | 18 365.00 | 1 800.00 | | 18 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 274.00 | 165 796.00 | | 252 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 905.00 | 409 006.00 | | 511 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
FG Production vendue services | 243 649.00 | 90 961.00 | 334 610.00 | 243 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 328.00 | 90 961.00 | 391 289.00 | 300 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 35 000.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 12 110.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 357.00 | 517 900.00 | | 406 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 936.00 | 469 063.00 | | 389 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 421.00 | 48 837.00 | | 16 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 111.00 | | 192.00 | 62 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 990.00 | | 192.00 | 16 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 770.00 | 3 159.00 | | 24 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 770.00 | 3 159.00 | | 24 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VB T. V. A. | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VC Groupe et associés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 699.00 | 137 699.00 | | 137 699.00 |
VW T.V.A. | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 274.00 | 252 274.00 | | 252 274.00 |