| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 097.00 | 39 770.00 | 1 327.00 | 41 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
AP Constructions | 636 713.00 | 471 574.00 | 165 138.00 | 636 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 929.00 | 6 649.00 | 279.00 | 6 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 078.00 | 61 471.00 | 8 607.00 | 70 078.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 662.00 | 624 336.00 | 222 325.00 | 846 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BN En cours de production de biens | 1 050 183.00 | | 1 050 183.00 | 1 050 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 222.00 | 4 000.00 | 999 222.00 | 1 003 222.00 |
BZ Autres créances | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 888.00 | | 503 888.00 | 503 888.00 |
CF Disponibilités | 964 991.00 | | 964 991.00 | 964 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 491.00 | 4 000.00 | 3 585 491.00 | 3 589 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 153.00 | 628 336.00 | 3 807 817.00 | 4 436 153.00 |
CU Autres participations | 13 517.00 | 6 758.00 | 6 758.00 | 13 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DG Autres réserves | 617 453.00 | | | 617 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 892.00 | | | 335 892.00 |
DK Provisions réglementées | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 851.00 | | | 1 374 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 415.00 | | | 259 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 415.00 | | | 259 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 831.00 | | | 642 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 614.00 | | | 326 614.00 |
EA Autres dettes | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185 408.00 | | | 1 185 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 550.00 | | | 2 173 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 817.00 | | | 3 807 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 550.00 | | | 2 173 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 662.00 | | | 846 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 877.00 | | | 751 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 859.00 | 25 719.00 | | 591 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 310.00 | 4 573.00 | | 73 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 549.00 | 21 146.00 | | 518 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 459.00 | 1 533.00 | 1 521.00 | 36 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 459.00 | 1 533.00 | 1 521.00 | 36 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 533.00 | 1 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 832.00 | 642 832.00 | | 642 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185 408.00 | 1 185 408.00 | | 1 185 408.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 757.00 | 1 053 699.00 | 2 058.00 | 1 055 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 551.00 | 2 173 551.00 | | 2 173 551.00 |