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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
AN Terrains | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
AP Constructions | 651 213.00 | 525 260.00 | 125 953.00 | 651 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 518.00 | 7 336.00 | 1 183.00 | 8 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 350.00 | 79 691.00 | 8 658.00 | 88 350.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 910.00 | 653 385.00 | 189 526.00 | 842 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
BN En cours de production de biens | 155 617.00 | | 155 617.00 | 155 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 315.00 | | 122 315.00 | 122 315.00 |
BZ Autres créances | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 888.00 | | 103 888.00 | 103 888.00 |
CF Disponibilités | 1 179 569.00 | | 1 179 569.00 | 1 179 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 018.00 | | 1 629 018.00 | 1 629 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 929.00 | 653 385.00 | 1 818 544.00 | 2 471 929.00 |
CU Autres participations | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 782 044.00 | | | 782 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 005.00 | | | 312 005.00 |
DK Provisions réglementées | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 656.00 | | | 1 512 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 534.00 | | | 123 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 349.00 | | | 164 349.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 388.00 | | | 288 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 544.00 | | | 1 818 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 388.00 | | | 288 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 936.00 | | 10 087.00 | 870 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 842 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 41 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 151.00 | | 10 087.00 | 776 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 383.00 | 27 114.00 | 38 112.00 | 664 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 210.00 | | 38 112.00 | 79 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 173.00 | 27 114.00 | | 585 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 514.00 | 17 500.00 | 256 514.00 | 256 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 514.00 | 17 500.00 | 256 514.00 | 256 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 033.00 | 259 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 534.00 | 123 534.00 | | 123 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 854.00 | 164 854.00 | | 164 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 147 999.00 | 147 999.00 | | 147 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 303.00 | 149 245.00 | 2 058.00 | 151 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 388.00 | 288 388.00 | | 288 388.00 |