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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
AP Constructions | 651 213.00 | 505 979.00 | 145 235.00 | 651 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 518.00 | 6 974.00 | 1 544.00 | 8 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 263.00 | 72 220.00 | 6 043.00 | 78 263.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 936.00 | 664 383.00 | 206 553.00 | 870 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 155.00 | | 68 155.00 | 68 155.00 |
BN En cours de production de biens | 94 147.00 | | 94 147.00 | 94 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 955.00 | | 360 955.00 | 360 955.00 |
BZ Autres créances | 260 746.00 | | 260 746.00 | 260 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 888.00 | | 103 888.00 | 103 888.00 |
CF Disponibilités | 993 798.00 | | 993 798.00 | 993 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 060.00 | | 1 882 060.00 | 1 882 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 996.00 | 664 383.00 | 2 088 613.00 | 2 752 996.00 |
CU Autres participations | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 855 739.00 | | | 855 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 173.00 | | | 168 173.00 |
DK Provisions réglementées | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 975.00 | | | 1 443 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 514.00 | | | 256 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 514.00 | | | 256 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 109.00 | | | 129 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 597.00 | | | 173 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 403.00 | | | 85 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 124.00 | | | 388 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 613.00 | | | 2 088 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 124.00 | | | 388 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 802.00 | | 18 134.00 | 852 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 017.00 | | 18 134.00 | 758 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 236.00 | 23 148.00 | | 641 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 026.00 | 23 148.00 | | 562 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 117.00 | 19 397.00 | | 237 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 876.00 | 19 397.00 | 6 759.00 | 243 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 109.00 | 129 109.00 | | 129 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 403.00 | 85 403.00 | | 85 403.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 360 955.00 | 360 955.00 | | 360 955.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 103.00 | 234 103.00 | | 234 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 130.00 | 622 072.00 | 2 058.00 | 624 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 124.00 | 388 124.00 | | 388 124.00 |