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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
AP Constructions | 636 713.00 | 487 937.00 | 148 775.00 | 636 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 929.00 | 6 767.00 | 161.00 | 6 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 218.00 | 67 320.00 | 8 898.00 | 76 218.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 802.00 | 647 994.00 | 204 807.00 | 852 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BN En cours de production de biens | 154 456.00 | | 154 456.00 | 154 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 501.00 | | 423 501.00 | 423 501.00 |
BZ Autres créances | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 888.00 | | 503 888.00 | 503 888.00 |
CF Disponibilités | 1 550 903.00 | | 1 550 903.00 | 1 550 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 489.00 | | 2 652 489.00 | 2 652 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 291.00 | 647 994.00 | 2 857 297.00 | 3 505 291.00 |
CU Autres participations | 13 517.00 | 6 758.00 | 6 758.00 | 13 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DG Autres réserves | 645 514.00 | | | 645 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 985.00 | | | 649 985.00 |
DK Provisions réglementées | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 017.00 | | | 1 717 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 117.00 | | | 237 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 117.00 | | | 237 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 875.00 | | | 225 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 039.00 | | | 363 039.00 |
EA Autres dettes | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 882.00 | | | 295 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 162.00 | | | 903 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 297.00 | | | 2 857 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 162.00 | | | 903 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 915.00 | 5 039 462.00 | 5 266 377.00 | 226 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 915.00 | 5 039 462.00 | 5 266 377.00 | 226 915.00 |
FM Production stockée | | | -895 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 658.00 | |
GE Autres charges | | | 7 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 585.00 | | | 127 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 882.00 | | | 127 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 563.00 | | | 108 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 619.00 | | | 312 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 100.00 | | | 4 511 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 114.00 | | | 3 861 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 985.00 | | | 649 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 662.00 | | | 846 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 877.00 | | | 751 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 577.00 | 23 658.00 | | 617 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 883.00 | 1 328.00 | | 77 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 695.00 | 22 331.00 | | 539 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 471.00 | 1 533.00 | 1 521.00 | 36 471.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 415.00 | 103 767.00 | 126 065.00 | 259 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 886.00 | 105 300.00 | 127 586.00 | 295 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 300.00 | 127 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 876.00 | 225 876.00 | | 225 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 882.00 | 295 882.00 | | 295 882.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 423 502.00 | | | 423 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VP Divers | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 040.00 | 363 040.00 | | 363 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 080.00 | 432 022.00 | 2 058.00 | 434 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 163.00 | 903 163.00 | | 903 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |