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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 7 339.00 | 41.00 | 7 298.00 | 7 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 518.00 | 8 289.00 | 230.00 | 8 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 667.00 | 95 581.00 | 12 087.00 | 107 667.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 054.00 | 104 518.00 | 46 535.00 | 151 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 773.00 | | 116 773.00 | 116 773.00 |
BN En cours de production de biens | 83 881.00 | | 83 881.00 | 83 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 242.00 | | 164 242.00 | 164 242.00 |
BZ Autres créances | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454 873.00 | | 1 454 873.00 | 1 454 873.00 |
CF Disponibilités | 328 616.00 | | 328 616.00 | 328 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 561.00 | | 62 561.00 | 62 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 556.00 | | 2 243 556.00 | 2 243 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 610.00 | 104 518.00 | 2 290 091.00 | 2 394 610.00 |
CU Autres participations | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 438 151.00 | | | 438 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 454.00 | | | 148 454.00 |
DL TOTAL (I) | 971 640.00 | | | 971 640.00 |
DN Avances conditionnées | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DO TOTAL (II) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 421.00 | | | 382 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 962.00 | | | 110 962.00 |
EA Autres dettes | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 006.00 | | | 678 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 952.00 | | | 1 234 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 091.00 | | | 2 290 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 848.00 | | | 1 200 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 348.00 | 2 226 172.00 | 2 684 520.00 | 458 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 348.00 | 2 226 172.00 | 2 684 520.00 | 458 348.00 |
FM Production stockée | | | 56 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 849.00 | | | 2 768 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 395.00 | | | 2 620 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 454.00 | | | 148 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 052.00 | | 21 492.00 | 170 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 490.00 | 151 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 490.00 | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 033.00 | | 20 492.00 | 103 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 921.00 | | 1 000.00 | 25 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 847.00 | 6 161.00 | 40 490.00 | 138 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 098.00 | | 40 490.00 | 41 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 749.00 | 6 161.00 | | 97 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 38 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 38 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 421.00 | 382 421.00 | | 382 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 006.00 | 678 006.00 | | 678 006.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
UX Autres créances clients | 164 242.00 | 164 242.00 | | 164 242.00 |
VB T. V. A. | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VI Groupe et associés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 817.00 | 259 413.00 | 13 404.00 | 272 817.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 348.00 | 1 200 848.00 | 19 500.00 | 1 220 348.00 |