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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
AN Terrains | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
AP Constructions | 651 213.00 | 544 542.00 | 106 672.00 | 651 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 518.00 | 7 653.00 | 865.00 | 8 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 540.00 | 84 526.00 | 7 014.00 | 91 540.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 101.00 | 677 819.00 | 168 282.00 | 846 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 632.00 | 7 930.00 | 18 702.00 | 26 632.00 |
BN En cours de production de biens | 83 422.00 | | 83 422.00 | 83 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 049.00 | | 494 049.00 | 494 049.00 |
BZ Autres créances | 80 146.00 | | 80 146.00 | 80 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CF Disponibilités | 703 014.00 | | 703 014.00 | 703 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 950.00 | 7 930.00 | 1 388 020.00 | 1 395 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 051.00 | 685 749.00 | 1 556 302.00 | 2 242 051.00 |
CU Autres participations | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 314 480.00 | | | 314 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 379.00 | | | 165 379.00 |
DK Provisions réglementées | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
DL TOTAL (I) | 897 011.00 | | | 897 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 558.00 | | | 305 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 763.00 | | | 108 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 955.00 | | | 179 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 291.00 | | | 594 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 302.00 | | | 1 556 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 291.00 | | | 594 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 910.00 | | 3 191.00 | 842 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 237.00 | | 3 191.00 | 786 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 385.00 | 24 434.00 | | 653 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 287.00 | 24 434.00 | | 612 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 573.00 | 1 533.00 | 2 989.00 | 33 573.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 47 500.00 | | 17 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 073.00 | 56 963.00 | 2 989.00 | 51 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 930.00 | 2 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 558.00 | 305 558.00 | | 305 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 955.00 | 179 955.00 | | 179 955.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 494 049.00 | 494 049.00 | | 494 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 148.00 | 576 092.00 | 2 058.00 | 578 148.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 291.00 | 594 291.00 | | 594 291.00 |