| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 247.00 | 4 485.00 | 762.00 | 5 247.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 424.00 | 23 797.00 | 1 626.00 | 25 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 238.00 | 141 396.00 | 89 841.00 | 231 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 498.00 | 169 679.00 | 105 818.00 | 275 498.00 |
BP En cours de production de services | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BT Marchandises | 44 765.00 | 24 366.00 | 20 399.00 | 44 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 189.00 | 1 327.00 | 39 862.00 | 41 189.00 |
BZ Autres créances | 81 443.00 | | 81 443.00 | 81 443.00 |
CF Disponibilités | 193 558.00 | | 193 558.00 | 193 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 915.00 | 25 693.00 | 346 222.00 | 371 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 413.00 | 195 372.00 | 452 040.00 | 647 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 368.00 | 144 234.00 | | 144 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 007.00 | 133.00 | | 37 007.00 |
DL TOTAL (I) | 236 948.00 | 199 940.00 | | 236 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 116.00 | 56 774.00 | | 36 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 3 023.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 130.00 | 46 286.00 | | 61 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 632.00 | 72 255.00 | | 83 632.00 |
EA Autres dettes | 19 022.00 | 46 493.00 | | 19 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 092.00 | 224 833.00 | | 215 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 040.00 | 424 773.00 | | 452 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 843.00 | 183 639.00 | | 198 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 470.00 | | 1 233 470.00 | 1 233 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 470.00 | | 1 233 470.00 | 1 233 470.00 |
FM Production stockée | | | 2 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 449.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 718.00 | 667.00 | | 4 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | 667.00 | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | -667.00 | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 315.00 | 1 331 278.00 | | 1 306 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 307.00 | 1 331 144.00 | | 1 269 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 007.00 | 133.00 | | 37 007.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 200.00 | 9 667.00 | | 7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 431.00 | | 12 286.00 | 570 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 219.00 | 275 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 298 000.00 | 6 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 219.00 | 256 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 315.00 | | | 304 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 595.00 | | 12 286.00 | 253 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 017.00 | 33 882.00 | 307 219.00 | 443 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 897.00 | 11 589.00 | 298 000.00 | 290 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 120.00 | 22 293.00 | 9 219.00 | 152 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 244.00 | 8 122.00 | | 16 244.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 244.00 | 9 449.00 | | 16 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 244.00 | 9 449.00 | | 16 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
UX Autres créances clients | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 116.00 | 19 867.00 | 16 249.00 | 36 116.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 377.00 | 130 856.00 | 12 521.00 | 143 377.00 |
VW T.V.A. | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 092.00 | 198 843.00 | 16 249.00 | 215 092.00 |