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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 248.00 | 4 485.00 | 762.00 | 5 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 169.00 | 236 723.00 | 56 445.00 | 293 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 130.00 | 258 155.00 | 69 975.00 | 328 130.00 |
BT Marchandises | 70 136.00 | 24 366.00 | 45 770.00 | 70 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BZ Autres créances | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CF Disponibilités | 353 289.00 | | 353 289.00 | 353 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 974.00 | 24 366.00 | 422 608.00 | 446 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 104.00 | 282 521.00 | 492 583.00 | 775 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
DG Autres réserves | 101 004.00 | 99 675.00 | | 101 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 505.00 | 1 329.00 | | 25 505.00 |
DL TOTAL (I) | 169 481.00 | 143 976.00 | | 169 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 415.00 | 116 757.00 | | 166 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 5 037.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 793.00 | 33 966.00 | | 43 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 839.00 | 33 892.00 | | 37 839.00 |
EA Autres dettes | | 6 329.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 588.00 | 38 672.00 | | 73 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 102.00 | 234 653.00 | | 323 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 583.00 | 378 629.00 | | 492 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 720.00 | 148 238.00 | | 256 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 636.00 | | 967 636.00 | 967 636.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 636.00 | | 967 636.00 | 967 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 135.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 15 635.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 3 431.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 20 555.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -4 921.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 401.00 | 1 025 342.00 | | 974 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 896.00 | 1 024 014.00 | | 948 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 505.00 | 1 329.00 | | 25 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 514.00 | | 4 453.00 | 325 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 499.00 | | 4 453.00 | 307 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 721.00 | 25 270.00 | 1 837.00 | 234 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 236.00 | 25 270.00 | 1 837.00 | 230 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
6T Sur comptes clients | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 399.00 | | 3 033.00 | 27 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 399.00 | | 3 033.00 | 27 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 588.00 | 73 588.00 | | 73 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 415.00 | 20 034.00 | 57 738.00 | 86 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 249.00 | 23 549.00 | 11 700.00 | 35 249.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 102.00 | 256 720.00 | 57 738.00 | 323 102.00 |