| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 248.00 | 4 485.00 | 762.00 | 5 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 174.00 | 20 501.00 | 673.00 | 21 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 150.00 | 163 715.00 | 112 435.00 | 276 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 160.00 | 188 702.00 | 127 459.00 | 316 160.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 54 446.00 | 24 366.00 | 30 080.00 | 54 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 586.00 | 1 327.00 | 77 259.00 | 78 586.00 |
BZ Autres créances | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
CF Disponibilités | 210 585.00 | | 210 585.00 | 210 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 937.00 | 25 693.00 | 360 244.00 | 385 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 097.00 | 214 395.00 | 487 703.00 | 702 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 376.00 | 144 369.00 | | 181 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 434.00 | 37 008.00 | | 5 434.00 |
DL TOTAL (I) | 242 382.00 | 236 948.00 | | 242 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 211.00 | 36 116.00 | | 38 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 454.00 | 847.00 | | 9 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 231.00 | 61 130.00 | | 41 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 561.00 | 83 632.00 | | 89 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
EA Autres dettes | 38 236.00 | 19 023.00 | | 38 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 397.00 | 14 344.00 | | 6 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 320.00 | 215 092.00 | | 245 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 703.00 | 452 041.00 | | 487 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 508.00 | 198 843.00 | | 229 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 006.00 | | 1 138 006.00 | 1 138 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 006.00 | | 1 138 006.00 | 1 138 006.00 |
FM Production stockée | | | -2 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 208.00 | 10 116.00 | | 11 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 1 746.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 4 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 370.00 | 5 746.00 | | 28 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 4 718.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 778.00 | 4 718.00 | | 12 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 592.00 | 1 028.00 | | 15 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 953.00 | 1 306 316.00 | | 1 174 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 519.00 | 1 269 308.00 | | 1 169 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 434.00 | 37 008.00 | | 5 434.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 140.00 | 7 200.00 | | 4 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 498.00 | | 58 757.00 | 275 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 096.00 | 316 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 096.00 | 297 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 663.00 | | 58 757.00 | 256 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 680.00 | 24 996.00 | 5 974.00 | 169 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 194.00 | 24 996.00 | 5 974.00 | 165 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
UX Autres créances clients | 75 786.00 | | | 75 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 211.00 | 22 399.00 | 15 812.00 | 38 211.00 |
VI Groupe et associés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 427.00 | 120 906.00 | 12 521.00 | 133 427.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 320.00 | 229 508.00 | 15 812.00 | 245 320.00 |