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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 248.00 | 4 485.00 | 762.00 | 5 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 752.00 | 215 309.00 | 66 443.00 | 281 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 713.00 | 236 741.00 | 79 972.00 | 316 713.00 |
BT Marchandises | 88 377.00 | 24 366.00 | 64 011.00 | 88 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
BZ Autres créances | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CF Disponibilités | 141 933.00 | | 141 933.00 | 141 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 593.00 | 24 366.00 | 289 227.00 | 313 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 307.00 | 261 107.00 | 369 200.00 | 630 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
DG Autres réserves | 70 985.00 | 98 509.00 | | 70 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 903.00 | 17 476.00 | | -90 903.00 |
DL TOTAL (I) | 23 054.00 | 158 957.00 | | 23 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 352.00 | 89 851.00 | | 95 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 423.00 | 37 074.00 | | 61 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 706.00 | 50 863.00 | | 34 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 466.00 | | 4 441.00 |
EA Autres dettes | 9 926.00 | 14 997.00 | | 9 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 298.00 | 108 476.00 | | 103 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 146.00 | 305 728.00 | | 346 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 200.00 | 464 685.00 | | 369 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 029.00 | 235 170.00 | | 276 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 939.00 | | 1 145 939.00 | 1 145 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 939.00 | | 1 145 939.00 | 1 145 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 928.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 886.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 35 753.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 36 254.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 1 268.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 25 365.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | 10 888.00 | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 905.00 | 1 293 155.00 | | 1 150 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 808.00 | 1 275 678.00 | | 1 241 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 903.00 | 17 476.00 | | -90 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 632.00 | | 29 076.00 | 321 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 994.00 | 316 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 994.00 | 298 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 617.00 | | 29 076.00 | 303 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 807.00 | 20 927.00 | 33 994.00 | 249 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 322.00 | 20 927.00 | 33 994.00 | 245 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 297.00 | 103 297.00 | | 103 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 352.00 | 25 234.00 | 70 117.00 | 95 352.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 983.00 | 83 283.00 | 11 700.00 | 94 983.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 146.00 | 276 028.00 | 70 117.00 | 346 146.00 |