| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 248.00 | 4 485.00 | 762.00 | 5 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 946.00 | 16 543.00 | 403.00 | 16 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 243.00 | 193 570.00 | 93 673.00 | 287 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 204.00 | 214 599.00 | 107 605.00 | 322 204.00 |
BT Marchandises | 75 427.00 | 24 366.00 | 51 061.00 | 75 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 224.00 | 1 706.00 | 24 518.00 | 26 224.00 |
BZ Autres créances | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CF Disponibilités | 186 650.00 | | 186 650.00 | 186 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 874.00 | 26 072.00 | 289 802.00 | 315 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 078.00 | 240 671.00 | 397 407.00 | 638 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 810.00 | 181 376.00 | | 186 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | 5 434.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 242 647.00 | 242 382.00 | | 242 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 702.00 | 38 211.00 | | 38 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 9 454.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 094.00 | 41 231.00 | | 36 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 536.00 | 89 561.00 | | 38 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 230.00 | | |
EA Autres dettes | 6 156.00 | 38 236.00 | | 6 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 087.00 | 6 397.00 | | 33 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 760.00 | 245 320.00 | | 154 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 407.00 | 487 703.00 | | 397 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 274.00 | 229 508.00 | | 132 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 954.00 | | 989 954.00 | 989 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 954.00 | | 989 954.00 | 989 954.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 967.00 | 11 208.00 | | 3 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 294.00 | 370.00 | | 3 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294.00 | 28 370.00 | | 3 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 872.00 | 656.00 | | 10 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | 12 122.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 117.00 | 12 778.00 | | 11 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 822.00 | 15 592.00 | | -7 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 576.00 | 1 174 953.00 | | 998 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 312.00 | 1 169 519.00 | | 998 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265.00 | 5 434.00 | | 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 140.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 160.00 | | 13 570.00 | 316 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 821.00 | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 526.00 | 322 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 705.00 | 304 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 324.00 | | 13 570.00 | 297 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 702.00 | 32 358.00 | 6 461.00 | 188 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 216.00 | 32 358.00 | 6 461.00 | 184 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | 1 706.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 693.00 | 1 706.00 | 1 327.00 | 25 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 693.00 | 1 706.00 | 1 327.00 | 25 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706.00 | 1 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 702.00 | 16 216.00 | 22 487.00 | 38 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 498.00 | 53 798.00 | 11 700.00 | 65 498.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 760.00 | 132 274.00 | 22 487.00 | 154 760.00 |