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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 248.00 | 4 485.00 | 762.00 | 5 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 671.00 | 228 376.00 | 58 295.00 | 286 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 632.00 | 249 808.00 | 71 824.00 | 321 632.00 |
BT Marchandises | 122 591.00 | 24 366.00 | 98 225.00 | 122 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 586.00 | | 57 586.00 | 57 586.00 |
BZ Autres créances | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
CF Disponibilités | 194 483.00 | | 194 483.00 | 194 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 227.00 | 24 366.00 | 392 861.00 | 417 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 859.00 | 274 174.00 | 464 685.00 | 738 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
DG Autres réserves | 98 509.00 | 101 004.00 | | 98 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 476.00 | 25 505.00 | | 17 476.00 |
DL TOTAL (I) | 158 957.00 | 169 481.00 | | 158 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 851.00 | 166 415.00 | | 89 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 074.00 | 38 178.00 | | 37 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 863.00 | 37 839.00 | | 50 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 466.00 | 5 615.00 | | 4 466.00 |
EA Autres dettes | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 476.00 | 73 588.00 | | 108 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 728.00 | 323 102.00 | | 305 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 685.00 | 492 583.00 | | 464 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 170.00 | 323 102.00 | | 235 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 820.00 | | 1 246 820.00 | 1 246 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 820.00 | | 1 246 820.00 | 1 246 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 043.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 272.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 457.00 | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 254.00 | 457.00 | | 36 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 555.00 | | 1 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 365.00 | 555.00 | | 25 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 888.00 | -98.00 | | 10 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 155.00 | 974 401.00 | | 1 293 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 678.00 | 948 896.00 | | 1 275 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 476.00 | 25 505.00 | | 17 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 129.00 | | 44 990.00 | 328 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 487.00 | 321 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 487.00 | 303 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 114.00 | | 44 990.00 | 310 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 154.00 | 19 042.00 | 27 389.00 | 258 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 669.00 | 19 042.00 | 27 389.00 | 253 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 476.00 | 108 476.00 | | 108 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 851.00 | 19 293.00 | 70 558.00 | 89 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 852.00 | 100 152.00 | 11 700.00 | 111 852.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 727.00 | 235 169.00 | 70 558.00 | 305 727.00 |