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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 885.00 | 126 885.00 | | 126 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 232.00 | 274 488.00 | 33 743.00 | 308 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 379.00 | 436 374.00 | 3 131 006.00 | 3 567 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 654.00 | | 295 654.00 | 295 654.00 |
BZ Autres créances | 1 110 495.00 | | 1 110 495.00 | 1 110 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 203.00 | | 516 203.00 | 516 203.00 |
CF Disponibilités | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 367.00 | | 1 978 367.00 | 1 978 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 747.00 | 436 374.00 | 5 109 373.00 | 5 545 747.00 |
CU Autres participations | 3 124 513.00 | 35 000.00 | 3 089 513.00 | 3 124 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 899.00 | | | 682 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 420 377.00 | | | 1 420 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
DG Autres réserves | 454 680.00 | | | 454 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 126.00 | | | 481 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 704.00 | | | 3 106 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 550.00 | | | 132 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 231.00 | | | 1 373 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 678.00 | | | 130 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 210.00 | | | 366 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 669.00 | | | 2 002 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 373.00 | | | 5 109 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 836.00 | | | 766 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 062.00 | | 1 594 062.00 | 1 594 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 062.00 | | 1 594 062.00 | 1 594 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 319.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 826 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 123.00 | | | 273 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 123.00 | | | 273 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 010.00 | | | 273 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 275.00 | | | 481 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 573.00 | | | 2 700 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 447.00 | | | 2 219 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 126.00 | | | 481 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 762.00 | | 112 618.00 | 3 454 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 567 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 885.00 | | | 126 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 614.00 | | 12 618.00 | 295 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032 263.00 | | 100 000.00 | 3 032 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 054.00 | 15 319.00 | | 386 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 941.00 | 2 944.00 | | 123 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 114.00 | 12 375.00 | | 262 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 678.00 | 130 678.00 | | 130 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 893.00 | 207 893.00 | | 207 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 295 654.00 | | | 295 654.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 368.00 | | | 1 088 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 550.00 | 96 717.00 | 35 833.00 | 132 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 231.00 | 173 231.00 | 1 200 000.00 | 1 373 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 711.00 | | | 98 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 710.00 | 1 441 960.00 | 7 750.00 | 1 449 710.00 |
VW T.V.A. | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 669.00 | 766 836.00 | 1 235 833.00 | 2 002 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 625 248.00 | | | 625 248.00 |
ST Autres comptes | 285 478.00 | | | 285 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 245.00 | | | 72 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 848.00 | | | 326 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 598.00 | | | 199 598.00 |
ZE Dividendes | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 332.00 | | | 999 332.00 |