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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 234.00 | 115 125.00 | 45 110.00 | 160 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 265.00 | 495.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 412.00 | 399 283.00 | 317 130.00 | 716 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 229 159.00 | 2 007 122.00 | 4 222 037.00 | 6 229 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 827.00 | | 212 827.00 | 212 827.00 |
BZ Autres créances | 1 956 724.00 | 1 106 519.00 | 850 206.00 | 1 956 724.00 |
CF Disponibilités | 116 119.00 | | 116 119.00 | 116 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 054.00 | | 102 054.00 | 102 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 743.00 | 1 106 519.00 | 1 315 224.00 | 2 421 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 650 902.00 | 3 113 641.00 | 5 537 261.00 | 8 650 902.00 |
CU Autres participations | 5 305 077.00 | 1 490 450.00 | 3 814 627.00 | 5 305 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 899.00 | | | 682 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 420 377.00 | | | 1 420 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
DG Autres réserves | 453 880.00 | | | 453 880.00 |
DH Report à nouveau | -1 293 696.00 | | | -1 293 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 101 395.00 | | | -2 101 395.00 |
DL TOTAL (I) | -769 645.00 | | | -769 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 120 748.00 | | | 3 120 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580 315.00 | | | 2 580 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 394.00 | | | 220 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 449.00 | | | 385 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 306 906.00 | | | 6 306 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 261.00 | | | 5 537 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 065 532.00 | | 2 304 805.00 | 4 065 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 254.00 | 5 343 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 178.00 | 6 229 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 585.00 | 160 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 339.00 | 725 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 366.00 | | 38 453.00 | 127 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 428.00 | | 35 398.00 | 733 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204 738.00 | | 2 230 954.00 | 3 204 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 077.00 | 88 610.00 | 38 015.00 | 466 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 328.00 | 21 797.00 | | 93 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 749.00 | 66 813.00 | 38 015.00 | 372 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 194.00 | 1 056 324.00 | | 50 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 194.00 | 2 369 774.00 | 35 000.00 | 262 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 194.00 | 2 369 774.00 | 35 000.00 | 262 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 394.00 | 220 394.00 | | 220 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 680.00 | 145 680.00 | | 145 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
UX Autres créances clients | 212 827.00 | 212 827.00 | | 212 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 905.00 | 1 816 905.00 | | 1 816 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 120 748.00 | 763 078.00 | 2 015 106.00 | 3 120 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 580 315.00 | 2 580 315.00 | | 2 580 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 065.00 | 59 065.00 | | 59 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 054.00 | 102 054.00 | | 102 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 966.00 | 2 309 966.00 | | 2 309 966.00 |
VW T.V.A. | 157 564.00 | 157 564.00 | | 157 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 906.00 | 3 949 236.00 | 2 015 106.00 | 6 306 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |