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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 849.00 | 96 849.00 | | 96 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 1 161.00 | 1 599.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 409.00 | 320 320.00 | 387 089.00 | 707 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 832.00 | 654 506.00 | 3 542 326.00 | 4 196 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 677.00 | | 696 677.00 | 696 677.00 |
BZ Autres créances | 4 329 699.00 | 1 684 160.00 | 2 645 539.00 | 4 329 699.00 |
CF Disponibilités | 88 685.00 | | 88 685.00 | 88 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 058.00 | | 89 058.00 | 89 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 204 119.00 | 1 684 160.00 | 3 519 959.00 | 5 204 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 951.00 | 2 338 666.00 | 7 062 285.00 | 9 400 951.00 |
CU Autres participations | 3 354 589.00 | 236 176.00 | 3 118 413.00 | 3 354 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 899.00 | | | 682 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 420 377.00 | | | 1 420 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
DG Autres réserves | 2 229 937.00 | | | 2 229 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 776 056.00 | | | -1 776 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 447.00 | | | 2 625 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 849.00 | | | 1 665 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 105.00 | | | 1 835 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 227.00 | | | 268 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 594.00 | | | 379 594.00 |
EA Autres dettes | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 436 839.00 | | | 4 436 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 285.00 | | | 7 062 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 204.00 | | | 2 992 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 574.00 | | 2 457 574.00 | 2 457 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 574.00 | | 2 457 574.00 | 2 457 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 457.00 | |
GE Autres charges | | | 11 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 920 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 926 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 944.00 | | | -32 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 019.00 | | | -183 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 545.00 | | | 2 904 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 601.00 | | | 4 680 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 776 056.00 | | | -1 776 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 406.00 | | 26 426.00 | 4 170 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 389 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 196 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 849.00 | | | 96 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 743.00 | | 7 426.00 | 702 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370 814.00 | | 19 000.00 | 3 370 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 873.00 | 63 457.00 | | 354 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 849.00 | | | 96 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 024.00 | 63 457.00 | | 258 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 684 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 920 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 920 336.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 227.00 | 268 227.00 | | 268 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 109.00 | 118 109.00 | | 118 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
UX Autres créances clients | 696 677.00 | 696 677.00 | | 696 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VC Groupe et associés | 4 213 107.00 | 4 213 107.00 | | 4 213 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 849.00 | 221 214.00 | 1 168 268.00 | 1 665 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 835 105.00 | 1 835 105.00 | | 1 835 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 058.00 | 89 058.00 | | 89 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 150 659.00 | 5 115 434.00 | 35 225.00 | 5 150 659.00 |
VW T.V.A. | 175 042.00 | 175 042.00 | | 175 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 436 839.00 | 2 992 204.00 | 1 168 268.00 | 4 436 839.00 |