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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 885.00 | 126 885.00 | | 126 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 57.00 | 2 703.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 348.00 | 227 971.00 | 34 377.00 | 262 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 931.00 | 354 913.00 | 3 301 018.00 | 3 655 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 954.00 | | 344 954.00 | 344 954.00 |
BZ Autres créances | 1 724 477.00 | | 1 724 477.00 | 1 724 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 431.00 | | 517 431.00 | 517 431.00 |
CF Disponibilités | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 716.00 | | 2 680 716.00 | 2 680 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 647.00 | 354 913.00 | 5 981 734.00 | 6 336 647.00 |
CU Autres participations | 3 218 513.00 | | 3 218 513.00 | 3 218 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 899.00 | | | 682 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 420 377.00 | | | 1 420 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
DG Autres réserves | 885 361.00 | | | 885 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 359.00 | | | 679 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 286.00 | | | 3 736 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 450.00 | | | 302 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 315.00 | | | 1 498 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 709.00 | | | 243 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 250.00 | | | 194 250.00 |
EA Autres dettes | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 448.00 | | | 2 245 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 734.00 | | | 5 981 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 699.00 | | | 826 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 349.00 | | 1 738 349.00 | 1 738 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 349.00 | | 1 738 349.00 | 1 738 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 018 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 049.00 | | | 131 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 181.00 | | | 168 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 299.00 | | | 2 925 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 939.00 | | | 2 245 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 359.00 | | | 679 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407.00 | | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 379.00 | | 160 332.00 | 3 567 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 3 228 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 780.00 | 3 655 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 280.00 | 300 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 885.00 | | | 126 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 232.00 | | 54 357.00 | 308 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132 263.00 | | 105 975.00 | 3 132 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 374.00 | 15 704.00 | 62 165.00 | 401 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 885.00 | | | 126 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 488.00 | 15 704.00 | 62 165.00 | 274 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 709.00 | 243 709.00 | | 243 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
UX Autres créances clients | 344 954.00 | | | 344 954.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 558 907.00 | | | 1 558 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 450.00 | 83 701.00 | 171 700.00 | 302 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 315.00 | 298 315.00 | 1 200 000.00 | 1 498 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 562.00 | | | 156 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 144.00 | 2 124 919.00 | 10 225.00 | 2 135 144.00 |
VW T.V.A. | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 448.00 | 826 699.00 | 1 371 700.00 | 2 245 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |