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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 366.00 | 93 328.00 | 34 038.00 | 127 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 1 713.00 | 1 047.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 344.00 | 371 036.00 | 354 308.00 | 725 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 532.00 | 678 077.00 | 3 387 455.00 | 4 065 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 749.00 | | 720 749.00 | 720 749.00 |
BZ Autres créances | 1 791 111.00 | 50 194.00 | 1 740 916.00 | 1 791 111.00 |
CF Disponibilités | 496 330.00 | | 496 330.00 | 496 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 601.00 | | 91 601.00 | 91 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 790.00 | 50 194.00 | 3 049 596.00 | 3 099 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 322.00 | 728 271.00 | 6 437 051.00 | 7 165 322.00 |
CU Autres participations | 3 169 513.00 | 212 000.00 | 2 957 513.00 | 3 169 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 899.00 | | | 682 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 420 377.00 | | | 1 420 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
DG Autres réserves | 453 880.00 | | | 453 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 293 696.00 | | | -1 293 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 751.00 | | | 1 331 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 604.00 | | | 1 891 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658 618.00 | | | 2 658 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 955.00 | | | 149 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 924.00 | | | 403 924.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 300.00 | | | 5 105 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 051.00 | | | 6 437 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 832.00 | | 77 650.00 | 4 196 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 077.00 | 3 204 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 949.00 | 4 065 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 634.00 | 127 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 239.00 | 733 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 849.00 | | 39 151.00 | 96 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 169.00 | | 38 499.00 | 710 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389 814.00 | | | 3 389 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 330.00 | 67 621.00 | 19 874.00 | 418 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 849.00 | 5 113.00 | 8 634.00 | 96 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 481.00 | 62 508.00 | 11 240.00 | 321 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 684 160.00 | | 1 633 965.00 | 1 684 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920 336.00 | 147 000.00 | 1 805 141.00 | 1 920 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920 336.00 | 147 000.00 | 1 805 141.00 | 1 920 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 955.00 | 149 955.00 | | 149 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 523.00 | 146 523.00 | | 146 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 092.00 | 81 092.00 | | 81 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
UX Autres créances clients | 720 749.00 | 720 749.00 | | 720 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 332.00 | 1 696 332.00 | | 1 696 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 128.00 | 363 235.00 | 1 387 536.00 | 1 877 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 658 618.00 | 2 658 618.00 | | 2 658 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 601.00 | 91 601.00 | | 91 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 685.00 | 2 603 460.00 | 35 225.00 | 2 638 685.00 |
VW T.V.A. | 168 054.00 | 168 054.00 | | 168 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 300.00 | 3 591 408.00 | 1 387 536.00 | 5 105 300.00 |