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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 849.00 | 96 849.00 | | 96 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 609.00 | 2 151.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 983.00 | 257 415.00 | 442 567.00 | 699 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 406.00 | 354 873.00 | 3 815 533.00 | 4 170 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 436.00 | | 1 357 436.00 | 1 357 436.00 |
BZ Autres créances | 2 865 124.00 | | 2 865 124.00 | 2 865 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 851.00 | | 519 851.00 | 519 851.00 |
CF Disponibilités | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 167.00 | | 78 167.00 | 78 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 437.00 | | 4 849 437.00 | 4 849 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 843.00 | 354 873.00 | 8 664 969.00 | 9 019 843.00 |
CU Autres participations | 3 335 589.00 | | 3 335 589.00 | 3 335 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 899.00 | | | 682 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 420 377.00 | | | 1 420 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
DG Autres réserves | 1 514 944.00 | | | 1 514 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 339.00 | | | 766 339.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 849.00 | | | 4 452 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 344.00 | | | 828 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 778.00 | | | 2 226 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 557.00 | | | 222 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 373.00 | | | 436 373.00 |
EA Autres dettes | 342 600.00 | | | 342 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 468.00 | | | 155 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 120.00 | | | 4 212 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 664 969.00 | | | 8 664 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 584.00 | | | 3 581 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 329 576.00 | | 2 329 576.00 | 2 329 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 576.00 | | 2 329 576.00 | 2 329 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 114.00 | |
GE Autres charges | | | 29 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 303.00 | | | 111 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 926.00 | | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 323.00 | | | 3 549 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 984.00 | | | 2 782 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 339.00 | | | 766 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 931.00 | | 637 829.00 | 3 655 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 3 370 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 354.00 | 4 170 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 036.00 | 96 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 318.00 | 702 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 885.00 | | | 126 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 308.00 | | 460 752.00 | 300 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228 738.00 | | 177 077.00 | 3 228 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 913.00 | 53 114.00 | 53 153.00 | 354 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 885.00 | | 30 036.00 | 126 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 028.00 | 53 114.00 | 23 117.00 | 228 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 557.00 | 222 557.00 | | 222 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 115.00 | 103 115.00 | | 103 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 488.00 | 77 488.00 | | 77 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 600.00 | 342 600.00 | | 342 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 468.00 | 155 468.00 | | 155 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 436.00 | 1 357 436.00 | | 1 357 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 70 148.00 | 70 148.00 | | 70 148.00 |
VC Groupe et associés | 2 659 620.00 | 2 659 620.00 | | 2 659 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 641.00 | 175 105.00 | 596 008.00 | 805 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 226 778.00 | 2 226 778.00 | | 2 226 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 001.00 | 105 001.00 | | 105 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 335 952.00 | 4 300 727.00 | 35 225.00 | 4 335 952.00 |
VW T.V.A. | 226 239.00 | 226 239.00 | | 226 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 120.00 | 3 581 584.00 | 596 008.00 | 4 212 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |