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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 329 406.00 | | 1 329 406.00 | 1 329 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 313.00 | 617 242.00 | -12 928.00 | 604 313.00 |
AN Terrains | 34 802.00 | 30 758.00 | 4 043.00 | 34 802.00 |
AP Constructions | 24 875.00 | 24 874.00 | | 24 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 552.00 | 171 634.00 | 11 918.00 | 183 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446 358.00 | 1 762 417.00 | 683 941.00 | 2 446 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 944.00 | 131 791.00 | 509 152.00 | 640 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 569.00 | 2 738 718.00 | 2 581 851.00 | 5 320 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 934.00 | | 340 934.00 | 340 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 916 282.00 | 292 007.00 | 3 624 275.00 | 3 916 282.00 |
BZ Autres créances | 4 702 836.00 | 1 092 997.00 | 3 609 839.00 | 4 702 836.00 |
CF Disponibilités | 874 227.00 | | 874 227.00 | 874 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 302.00 | | 77 302.00 | 77 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 916 431.00 | 1 385 004.00 | 8 531 427.00 | 9 916 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 237 001.00 | 4 123 722.00 | 11 113 278.00 | 15 237 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DH Report à nouveau | -3 056 510.00 | -3 532 879.00 | | -3 056 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 104.00 | 476 368.00 | | 573 104.00 |
DK Provisions réglementées | 376 049.00 | 383 844.00 | | 376 049.00 |
DL TOTAL (I) | -2 063 007.00 | -2 628 317.00 | | -2 063 007.00 |
DP Provisions pour risques | 312 037.00 | 303 491.00 | | 312 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 037.00 | 303 491.00 | | 312 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 635.00 | 14 764.00 | | 110 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 746.00 | 1 805 043.00 | | 1 407 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 289 526.00 | 5 408 148.00 | | 4 289 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 283 200.00 | | |
EA Autres dettes | 7 056 300.00 | 7 638 244.00 | | 7 056 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 864 248.00 | 15 149 400.00 | | 12 864 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 113 278.00 | 12 824 574.00 | | 11 113 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 716 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 432 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 160 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 042 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 861 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 432 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 005 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134 612.00 | 1 995 846.00 | | 1 134 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 461.00 | 1 164 863.00 | | 744 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 151.00 | 830 983.00 | | 390 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 104.00 | 476 368.00 | | 573 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 322 442.00 | | | 5 322 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 320 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 933 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 689 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 469.00 | | | 1 949 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 108.00 | | | 2 686 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 865.00 | | | 686 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 983.00 | 281 059.00 | 86 116.00 | 2 411 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 955.00 | 73 036.00 | 15 749.00 | 559 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 028.00 | 208 023.00 | 70 367.00 | 1 852 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 844.00 | 67 487.00 | 75 282.00 | 383 844.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 491.00 | 302 037.00 | 293 491.00 | 303 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 266.00 | 243 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 771.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 747.00 | 1 407 747.00 | | 1 407 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056 300.00 | 577 989.00 | 2 574 188.00 | 7 056 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 848.00 | | | 403 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 636.00 | 110 636.00 | | 110 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 150 395.00 | 5 133 558.00 | 4 016 836.00 | 9 150 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 864 249.00 | 5 898 160.00 | 2 960 457.00 | 12 864 249.00 |