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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 309 560.00 | 25 154.00 | 1 284 406.00 | 1 309 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603 209.00 | 586 692.00 | 16 516.00 | 603 209.00 |
AN Terrains | 43 507.00 | 32 300.00 | 11 206.00 | 43 507.00 |
AP Constructions | 567 389.00 | 28 966.00 | 538 422.00 | 567 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 776.00 | 188 922.00 | 74 853.00 | 263 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 173.00 | 1 567 827.00 | 695 346.00 | 2 263 173.00 |
AX Avances et acomptes | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 424.00 | 131 791.00 | 444 632.00 | 576 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 484.00 | | 55 484.00 | 55 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 742 235.00 | 2 561 655.00 | 3 180 580.00 | 5 742 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 915.00 | | 261 915.00 | 261 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 201 684.00 | 258 214.00 | 5 943 470.00 | 6 201 684.00 |
BZ Autres créances | 4 125 524.00 | 925 790.00 | 3 199 733.00 | 4 125 524.00 |
CF Disponibilités | 1 001 730.00 | | 1 001 730.00 | 1 001 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 613 113.00 | 1 184 004.00 | 10 429 109.00 | 11 613 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 355 349.00 | 3 745 660.00 | 13 609 689.00 | 17 355 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DH Report à nouveau | -1 718 281.00 | -2 483 406.00 | | -1 718 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 246.00 | 765 125.00 | | 805 246.00 |
DK Provisions réglementées | 353 320.00 | 338 572.00 | | 353 320.00 |
DL TOTAL (I) | -515 365.00 | -1 335 359.00 | | -515 365.00 |
DP Provisions pour risques | 375 859.00 | 223 232.00 | | 375 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 859.00 | 223 232.00 | | 375 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 124.00 | 3 384.00 | | 5 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 064.00 | | | 1 014 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 342.00 | 2 219 090.00 | | 2 353 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 522 776.00 | 3 889 456.00 | | 3 522 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 952.00 | 24 875.00 | | 474 952.00 |
EA Autres dettes | 6 378 934.00 | 6 701 994.00 | | 6 378 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 749 195.00 | 12 838 802.00 | | 13 749 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 609 689.00 | 11 726 675.00 | | 13 609 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 549 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 587 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 638 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 225 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 700 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 270 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 932 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241 328.00 | |
GE Autres charges | | | 236 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 980 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 400.00 | 238 628.00 | | 252 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 442.00 | 208 280.00 | | 307 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 042.00 | 30 348.00 | | -55 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 219.00 | 51 636.00 | | 176 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 361.00 | 83 968.00 | | 257 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 542 165.00 | 28 015 733.00 | | 29 542 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 736 919.00 | 27 250 608.00 | | 28 736 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 246.00 | 765 125.00 | | 805 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 077 445.00 | | 865 958.00 | 5 077 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 159.00 | 636 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 168.00 | 5 742 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 008.00 | 3 193 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 770.00 | | | 1 912 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 825.00 | | 855 420.00 | 2 478 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 850.00 | | 10 538.00 | 685 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 098.00 | 128 991.00 | 103 226.00 | 2 404 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 390.00 | 7 457.00 | | 604 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 708.00 | 121 535.00 | 103 226.00 | 1 799 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338 572.00 | 54 647.00 | 39 899.00 | 338 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 572.00 | 54 647.00 | 39 899.00 | 338 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 647.00 | 39 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 343.00 | 2 353 343.00 | | 2 353 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 952.00 | 474 952.00 | | 474 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 392 998.00 | 1 722 149.00 | 3 371 796.00 | 7 392 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 329.00 | | 339 329.00 | 339 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 484.00 | | 55 484.00 | 55 484.00 |
UX Autres créances clients | 6 201 684.00 | 5 620 893.00 | 580 792.00 | 6 201 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VP Divers | 4 125 524.00 | 1 211 125.00 | 2 914 400.00 | 4 125 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522 777.00 | 3 282 461.00 | 185 935.00 | 3 522 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 744 280.00 | 6 854 277.00 | 3 890 004.00 | 10 744 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 749 195.00 | 7 838 030.00 | 3 557 731.00 | 13 749 195.00 |