| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 309 560.00 | 25 154.00 | 1 284 406.00 | 1 309 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603 209.00 | 579 235.00 | 23 973.00 | 603 209.00 |
AN Terrains | 38 802.00 | 31 359.00 | 7 442.00 | 38 802.00 |
AP Constructions | 24 875.00 | 24 874.00 | | 24 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 212.00 | 178 459.00 | 21 752.00 | 200 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214 935.00 | 1 565 013.00 | 649 921.00 | 2 214 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 462.00 | 131 791.00 | 503 670.00 | 635 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 077 445.00 | 2 535 889.00 | 2 541 555.00 | 5 077 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 687.00 | | 324 687.00 | 324 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083 836.00 | 314 318.00 | 3 769 517.00 | 4 083 836.00 |
BZ Autres créances | 4 832 014.00 | 1 092 997.00 | 3 739 017.00 | 4 832 014.00 |
CF Disponibilités | 1 323 830.00 | | 1 323 830.00 | 1 323 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 592 435.00 | 1 407 315.00 | 9 185 119.00 | 10 592 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 669 880.00 | 3 943 205.00 | 11 726 675.00 | 15 669 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DH Report à nouveau | -2 483 406.00 | -3 056 510.00 | | -2 483 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 125.00 | 573 104.00 | | 765 125.00 |
DK Provisions réglementées | 338 572.00 | 376 049.00 | | 338 572.00 |
DL TOTAL (I) | -1 335 359.00 | -2 063 007.00 | | -1 335 359.00 |
DP Provisions pour risques | 223 232.00 | 312 037.00 | | 223 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 232.00 | 312 037.00 | | 223 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384.00 | 110 635.00 | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 090.00 | 1 407 746.00 | | 2 219 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 889 456.00 | 4 289 526.00 | | 3 889 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
EA Autres dettes | 6 701 994.00 | 7 056 300.00 | | 6 701 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 838 802.00 | 12 864 248.00 | | 12 838 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 726 675.00 | 11 113 278.00 | | 11 726 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
FD Production vendue biens | 26 682 680.00 | | 26 682 680.00 | 26 682 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 709 325.00 | | 26 709 325.00 | 26 709 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 006 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 716 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 019 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 823 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 345 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 188 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 899.00 | |
GE Autres charges | | | 532 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 869 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 628.00 | 1 134 612.00 | | 238 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 280.00 | 744 461.00 | | 208 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 348.00 | 390 151.00 | | 30 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 968.00 | | | 83 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 015 733.00 | 27 361 606.00 | | 28 015 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 250 607.00 | 26 788 501.00 | | 27 250 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 125.00 | 573 104.00 | | 765 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 570.00 | | | 5 320 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 077 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 478 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 159.00 | | | 624 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 589.00 | | | 2 689 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 261.00 | | | 697 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 927.00 | 151 714.00 | 354 543.00 | 2 606 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 088.00 | 8 098.00 | 20 950.00 | 592 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 685.00 | 143 616.00 | 333 593.00 | 1 989 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376 049.00 | 118 458.00 | 155 935.00 | 376 049.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 037.00 | 213 233.00 | 302 037.00 | 312 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 086.00 | 331 691.00 | 457 972.00 | 688 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 233.00 | 240 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 091.00 | 2 219 091.00 | | 2 219 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 701 995.00 | 353 708.00 | 3 138 443.00 | 6 701 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 366.00 | | | 398 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
UX Autres créances clients | 4 083 836.00 | | | 4 083 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VP Divers | 4 832 016.00 | | | 4 832 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889 456.00 | 3 726 316.00 | 83 383.00 | 3 889 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 388 351.00 | 5 416 540.00 | 3 971 811.00 | 9 388 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 838 802.00 | 6 327 376.00 | 3 221 826.00 | 12 838 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |