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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 309 560.00 | 25 154.00 | 1 284 406.00 | 1 309 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 611.00 | 573 758.00 | 12 854.00 | 586 611.00 |
AN Terrains | 43 507.00 | 33 863.00 | 9 645.00 | 43 507.00 |
AP Constructions | 753 579.00 | 104 560.00 | 649 019.00 | 753 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 347.00 | 202 437.00 | 66 910.00 | 269 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955 845.00 | 1 423 940.00 | 531 905.00 | 1 955 845.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 528 329.00 | 2 495 503.00 | 3 032 826.00 | 5 528 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 199.00 | | 347 199.00 | 347 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 655 220.00 | 244 664.00 | 6 410 556.00 | 6 655 220.00 |
BZ Autres créances | 3 353 165.00 | 925 791.00 | 2 427 374.00 | 3 353 165.00 |
CF Disponibilités | 419 905.00 | | 419 905.00 | 419 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 796 621.00 | 1 170 455.00 | 9 626 167.00 | 10 796 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 324 950.00 | 3 665 958.00 | 12 658 993.00 | 16 324 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 576 425.00 | 131 792.00 | 444 633.00 | 576 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DH Report à nouveau | -913 035.00 | -1 718 281.00 | | -913 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 464.00 | 805 246.00 | | 870 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
DK Provisions réglementées | 263 467.00 | 353 320.00 | | 263 467.00 |
DL TOTAL (I) | 355 897.00 | -515 365.00 | | 355 897.00 |
DP Provisions pour risques | 389 810.00 | 375 859.00 | | 389 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 810.00 | 375 859.00 | | 389 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354.00 | 5 124.00 | | 3 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 635.00 | 1 014 064.00 | | 20 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 785.00 | 2 353 342.00 | | 2 107 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 673 660.00 | 3 522 776.00 | | 3 673 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 169.00 | 474 952.00 | | 183 169.00 |
EA Autres dettes | 5 875 182.00 | 6 378 934.00 | | 5 875 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 913 286.00 | 13 749 195.00 | | 11 913 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 658 993.00 | 13 609 689.00 | | 12 658 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 172 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 176 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 363 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 818 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 640 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 098 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 537 574.00 | |
GE Autres charges | | | 335 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 947 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 877.00 | 252 400.00 | | 202 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 114.00 | 307 442.00 | | 101 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 763.00 | -55 042.00 | | 101 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 739.00 | 257 361.00 | | 420 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 631 538.00 | 29 542 166.00 | | 30 631 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 761 073.00 | 28 736 919.00 | | 29 761 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 464.00 | 805 246.00 | | 870 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 742 236.00 | | 353 177.00 | 5 742 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 350.00 | 609 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 084.00 | 5 528 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 683.00 | 1 896 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 051.00 | 3 022 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 769.00 | | 2 085.00 | 1 912 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 237.00 | | 351 092.00 | 3 193 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 230.00 | | | 636 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 864.00 | 221 993.00 | 288 145.00 | 2 429 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 847.00 | 5 748.00 | 18 683.00 | 611 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 017.00 | 216 245.00 | 269 462.00 | 1 818 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 320.00 | 40 294.00 | 130 147.00 | 353 320.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 860.00 | 317 454.00 | 303 503.00 | 375 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 180.00 | 357 748.00 | 433 650.00 | 729 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 454.00 | 259 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 294.00 | 174 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 785.00 | 2 107 785.00 | | 2 107 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 673 660.00 | 3 673 660.00 | | 3 673 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 169.00 | 183 169.00 | | 183 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 875 182.00 | 1 036 166.00 | 3 573 291.00 | 5 875 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 329.00 | | 339 329.00 | 339 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
UX Autres créances clients | 6 190 225.00 | 5 625 673.00 | 564 552.00 | 6 190 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VI Groupe et associés | 20 635.00 | 20 635.00 | 20 635.00 | 20 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818 160.00 | 3 818 160.00 | | 3 818 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 397 979.00 | 9 464 965.00 | 933 015.00 | 10 397 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 863 786.00 | 7 024 770.00 | 3 593 926.00 | 11 863 786.00 |