| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 284 406.00 | | 1 284 406.00 | 1 284 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588 265.00 | 564 031.00 | 24 234.00 | 588 265.00 |
AN Terrains | 43 507.00 | 36 700.00 | 6 807.00 | 43 507.00 |
AP Constructions | 753 579.00 | 271 061.00 | 482 518.00 | 753 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 315.00 | 159 529.00 | 42 786.00 | 202 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 453.00 | 1 257 543.00 | 202 910.00 | 1 460 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 979.00 | | 113 979.00 | 113 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 127.00 | 2 420 656.00 | 2 615 471.00 | 5 036 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 170.00 | | 265 170.00 | 265 170.00 |
BT Marchandises | 7 313 037.00 | 234 257.00 | 7 078 780.00 | 7 313 037.00 |
BZ Autres créances | 8 654 030.00 | 925 791.00 | 7 728 240.00 | 8 654 030.00 |
CF Disponibilités | 1 386 654.00 | | 1 386 654.00 | 1 386 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 618.00 | | 117 618.00 | 117 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 736 509.00 | 1 160 047.00 | 16 576 462.00 | 17 736 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 772 637.00 | 3 580 703.00 | 19 191 934.00 | 22 772 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 585 302.00 | 131 792.00 | 453 510.00 | 585 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DG Autres réserves | 1 140 909.00 | | | 1 140 909.00 |
DH Report à nouveau | | -42 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 574.00 | 1 183 479.00 | | 966 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 651.00 | 76 151.00 | | 61 651.00 |
DK Provisions réglementées | 85 249.00 | 155 849.00 | | 85 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 732.00 | 1 417 258.00 | | 2 298 732.00 |
DP Provisions pour risques | 474 435.00 | 296 052.00 | | 474 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 435.00 | 296 052.00 | | 474 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 947 843.00 | 4 010 102.00 | | 3 947 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 975.00 | 19 322.00 | | 364 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 497.00 | 2 092 619.00 | | 1 997 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 395 450.00 | 4 221 696.00 | | 4 395 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 299.00 | 40 247.00 | | 39 299.00 |
EA Autres dettes | 5 587 373.00 | 6 087 894.00 | | 5 587 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 328.00 | 90 523.00 | | 86 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 418 766.00 | 16 562 402.00 | | 16 418 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 191 934.00 | 18 275 712.00 | | 19 191 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
FG Production vendue services | 32 641 586.00 | | 32 641 586.00 | 32 641 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 657 379.00 | | 32 657 379.00 | 32 657 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 765 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 714 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 787 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 040 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 355 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474 435.00 | |
GE Autres charges | | | 269 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 306 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 327.00 | 11 529.00 | | 35 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 748.00 | 118 325.00 | | 70 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 575.00 | 144 354.00 | | 120 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 990.00 | 12 535.00 | | 139 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 420.00 | 10 707.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 410.00 | 24 482.00 | | 141 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 834.00 | 119 871.00 | | -20 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 964.00 | 331 682.00 | | 211 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 267.00 | 468 048.00 | | 306 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 967 471.00 | 29 398 705.00 | | 33 967 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 000 897.00 | 28 215 227.00 | | 33 000 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 574.00 | 1 183 479.00 | | 966 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 350.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 201 282.00 | | 159 087.00 | 5 201 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 703 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 651.00 | 5 036 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 085.00 | 1 872 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 158.00 | 2 459 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 129.00 | | 6 627.00 | 1 868 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 122.00 | | 48 891.00 | 2 724 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 031.00 | | 103 569.00 | 609 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 863.00 | 219 463.00 | 231 462.00 | 2 300 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 365.00 | 13 752.00 | 2 085.00 | 552 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 498.00 | 205 711.00 | 229 377.00 | 1 748 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 052.00 | 474 435.00 | 296 052.00 | 296 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 052.00 | 474 435.00 | 296 052.00 | 296 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 435.00 | 296 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 497.00 | 1 997 497.00 | | 1 997 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 395 450.00 | 4 395 450.00 | | 4 395 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 587 374.00 | 5 587 374.00 | | 5 587 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 208.00 | | 338 208.00 | 338 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 979.00 | | 113 979.00 | 113 979.00 |
UX Autres créances clients | 7 035 560.00 | 6 483 659.00 | 551 900.00 | 7 035 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 941 377.00 | 681 710.00 | 3 259 667.00 | 3 941 377.00 |
VI Groupe et associés | 364 975.00 | 364 975.00 | | 364 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 931 507.00 | 8 931 507.00 | | 8 931 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 618.00 | 117 618.00 | | 117 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 536 872.00 | 15 532 785.00 | 1 004 087.00 | 16 536 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 418 766.00 | 13 159 099.00 | 3 259 667.00 | 16 418 766.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |