| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 284 406.00 | | 1 284 406.00 | 1 284 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583 723.00 | 552 365.00 | 31 358.00 | 583 723.00 |
AN Terrains | 43 507.00 | 35 425.00 | 8 082.00 | 43 507.00 |
AP Constructions | 753 579.00 | 187 810.00 | 565 769.00 | 753 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 703.00 | 145 626.00 | 56 076.00 | 201 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 333.00 | 1 379 636.00 | 345 696.00 | 1 725 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 201 282.00 | 2 432 654.00 | 2 768 627.00 | 5 201 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 543.00 | | 219 543.00 | 219 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 186 932.00 | 232 315.00 | 5 954 616.00 | 6 186 932.00 |
BZ Autres créances | 3 571 532.00 | 925 791.00 | 2 645 741.00 | 3 571 532.00 |
CF Disponibilités | 6 618 079.00 | | 6 618 079.00 | 6 618 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 104.00 | | 69 104.00 | 69 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 665 190.00 | 1 158 106.00 | 15 507 085.00 | 16 665 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 866 472.00 | 3 590 760.00 | 18 275 712.00 | 21 866 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 575 710.00 | 131 792.00 | 443 918.00 | 575 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DH Report à nouveau | -42 571.00 | -913 035.00 | | -42 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 479.00 | 870 464.00 | | 1 183 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 151.00 | 90 651.00 | | 76 151.00 |
DK Provisions réglementées | 155 849.00 | 263 467.00 | | 155 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 258.00 | 355 897.00 | | 1 417 258.00 |
DP Provisions pour risques | 296 052.00 | 389 810.00 | | 296 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 052.00 | 389 810.00 | | 296 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 010 102.00 | 3 354.00 | | 4 010 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 322.00 | 20 635.00 | | 19 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 619.00 | 2 107 785.00 | | 2 092 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 221 696.00 | 3 673 660.00 | | 4 221 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 247.00 | 183 169.00 | | 40 247.00 |
EA Autres dettes | 6 087 894.00 | 5 875 182.00 | | 6 087 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 523.00 | | | 90 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 562 402.00 | 11 913 286.00 | | 16 562 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 275 712.00 | 12 658 993.00 | | 18 275 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 212.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 130 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 136 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 183 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 638 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 864 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 381 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 167 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 528 843.00 | |
GE Autres charges | | | 190 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 377 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 353.00 | 202 877.00 | | 144 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 482.00 | 101 114.00 | | 24 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 871.00 | 101 763.00 | | 119 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 682.00 | 282 791.00 | | 331 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 048.00 | 420 739.00 | | 468 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 398 706.00 | 30 631 537.00 | | 29 398 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 215 227.00 | 29 761 073.00 | | 28 215 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 479.00 | 870 464.00 | | 1 183 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 528 329.00 | | 93 947.00 | 5 528 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 939.00 | 609 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 994.00 | 5 201 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 941.00 | 1 868 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 114.00 | 2 724 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 172.00 | | 32 899.00 | 1 896 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 278.00 | | 49 958.00 | 3 022 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 880.00 | | 11 090.00 | 609 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 711.00 | 227 882.00 | 290 731.00 | 2 363 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598 912.00 | 14 394.00 | 60 941.00 | 598 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 799.00 | 213 488.00 | 229 789.00 | 1 764 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 810.00 | 296 052.00 | 389 810.00 | 389 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 810.00 | 296 052.00 | 389 810.00 | 389 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 052.00 | 389 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 619.00 | 2 092 619.00 | | 2 092 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 221 696.00 | 4 221 696.00 | | 4 221 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087 894.00 | 376 117.00 | 3 593 926.00 | 6 087 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 523.00 | 90 523.00 | | 90 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 614.00 | | 338 614.00 | 338 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 186 932.00 | 5 637 108.00 | 549 823.00 | 6 186 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 005 973.00 | 5 973.00 | 4 000 000.00 | 4 005 973.00 |
VI Groupe et associés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571 533.00 | 3 571 533.00 | | 3 571 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 104.00 | 69 104.00 | | 69 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 195 182.00 | 9 277 745.00 | 917 437.00 | 10 195 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 562 402.00 | 6 850 625.00 | 7 593 926.00 | 16 562 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |