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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 906 470.00 | 3 755 618.00 | 4 150 852.00 | 7 906 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 705 639.00 | 3 130 554.00 | 575 085.00 | 3 705 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 066 512.00 | 1 163 364.00 | 52 903 148.00 | 54 066 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 678 620.00 | 8 049 536.00 | 57 629 084.00 | 65 678 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 842.00 | | 1 662 842.00 | 1 662 842.00 |
BZ Autres créances | 45 159 732.00 | 1 188 535.00 | 43 971 197.00 | 45 159 732.00 |
CF Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669 847.00 | | 669 847.00 | 669 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 493 926.00 | 1 188 535.00 | 46 305 391.00 | 47 493 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 172 546.00 | 9 238 071.00 | 103 934 475.00 | 113 172 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 527 695.00 | 3 527 695.00 | | 3 527 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 102 167.00 | 41 102 167.00 | | 41 102 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 581.00 | 452 581.00 | | 452 581.00 |
DG Autres réserves | 41 526 301.00 | 41 361 361.00 | | 41 526 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 955 649.00 | 10 455 352.00 | | 9 955 649.00 |
DK Provisions réglementées | 37 396.00 | 138 341.00 | | 37 396.00 |
DL TOTAL (I) | 96 601 789.00 | 97 037 497.00 | | 96 601 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 913.00 | 2 472 491.00 | | 2 449 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 160.00 | 2 440 504.00 | | 2 050 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157 317.00 | 2 568 648.00 | | 2 157 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 309.00 | 55 004.00 | | 305 309.00 |
EA Autres dettes | 359 987.00 | 439 105.00 | | 359 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 332 686.00 | 7 978 102.00 | | 7 332 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 934 475.00 | 105 015 599.00 | | 103 934 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 434 328.00 | | 15 434 328.00 | 15 434 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 434 328.00 | | 15 434 328.00 | 15 434 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 608 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 639 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 458 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378 096.00 | |
GE Autres charges | | | 7 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 992 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 656 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 675 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 675 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 291 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 147.00 | | | 152 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 147.00 | | | 152 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958 124.00 | | | 958 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958 703.00 | | | 958 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806 556.00 | -13 771.00 | | -806 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 447.00 | 236 015.00 | | 283 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 832.00 | 235 653.00 | | 245 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 436 242.00 | 25 717 974.00 | | 26 436 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 480 593.00 | 15 262 621.00 | | 16 480 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 955 649.00 | 10 455 352.00 | | 9 955 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 021 402.00 | | | 10 021 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 612 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 705 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 464.00 | | | 403 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 795.00 | | | 3 687 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 743 442.00 | 1 340 700.00 | 197 971.00 | 5 743 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 628.00 | 494 897.00 | 197 971.00 | 2 833 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 341.00 | 37 396.00 | 138 341.00 | 138 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 188 535.00 | | | 1 188 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 369 899.00 | | 18 000.00 | 2 369 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508 240.00 | 37 396.00 | 156 341.00 | 2 508 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 396.00 | 138 341.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 160.00 | 2 050 160.00 | | 2 050 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 309.00 | 305 309.00 | | 305 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 987.00 | 359 987.00 | | 359 987.00 |
UP Prêts | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 049.00 | | | 157 049.00 |
VB T. V. A. | 398 831.00 | | | 398 831.00 |
VC Groupe et associés | 44 700 746.00 | | | 44 700 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 449 913.00 | 2 449 913.00 | | 2 449 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 979 706.00 | 46 822 658.00 | 157 049.00 | 46 979 706.00 |
VW T.V.A. | 567 580.00 | 567 580.00 | | 567 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 322 686.00 | 7 322 686.00 | | 7 322 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |